Gibson Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Gibson Energy heeft een totaal eigen vermogen van CA$926.5M en een totale schuld van CA$2.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 272.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.8B en CA$3.9B. De EBIT Gibson Energy is CA$391.5M waardoor de rentedekking 2.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$55.6M.
Belangrijke informatie
272.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$2.53b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.8x |
| Contant | CA$55.58m |
| Aandelen | CA$926.49m |
| Totaal verplichtingen | CA$3.85b |
| Totaal activa | CA$4.78b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively
Jan 03
Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?
Aug 02Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?
Jan 16Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 04These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well
May 09Is Gibson Energy (TSE:GEI) A Risky Investment?
Jan 12Recent updates
Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking
Feb 07These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively
Jan 03An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued
Nov 09What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E
Sep 19Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?
Aug 02Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings
Jun 07News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Forecasts
May 10Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Feb 23Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)
Feb 06Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?
Jan 16Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Dec 27A Look At The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)
Nov 02Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 04Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)
Aug 02Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Gibson Energy (TSE:GEI)
Jun 01These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well
May 09Are Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Apr 24Gibson Energy (TSE:GEI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Feb 22Is Gibson Energy (TSE:GEI) A Risky Investment?
Jan 12Gibson Energy's (TSE:GEI) Returns On Capital Are Heading Higher
Nov 23Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?
Oct 13Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$882.5M ) van GEI } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$1.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GEI ( CA$882.5M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$2.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 266.9% ) GEI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GEI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 192% naar 272.9%.
Schuldendekking: De schuld van GEI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 27.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GEI op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/16 11:22 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Gibson Energy Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Christopher Tillett | Barclays |
| Anthony Linton | Barclays |