Canacol Energy Ltd

TSX:CNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$130.3m

Canacol Energy Waardering

Is CNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNE ( CA$3.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNE?

Belangrijke metriek: Omdat CNE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNE. Deze wordt berekend door CNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNE's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$22.60m
MarktkapitalisatieUS$90.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
BNE Bonterra Energy
4.4x-87.5%CA$119.4m
GXE Gear Energy
10.2xn/aCA$123.9m
JOY Journey Energy
24.1x27.0%CA$119.4m
IPO InPlay Oil
7.5x-7.4%CA$140.6m
CNE Canacol Energy
4x59.4%CA$130.3m

Price-To-Earnings versus peers: CNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
CNE 4.0xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.82
CA$4.91
+28.6%
17.3%CA$5.65CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$3.86
CA$4.91
+27.3%
17.3%CA$5.65CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$2.82
CA$5.66
+100.8%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$3.50
CA$5.66
+61.8%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Sep ’25CA$3.70
CA$5.66
+53.0%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Aug ’25CA$4.38
CA$6.13
+40.0%
27.8%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$4.33
CA$6.11
+41.1%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jun ’25CA$4.59
CA$6.11
+33.1%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$4.90
CA$6.11
+24.7%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$4.74
CA$6.81
+43.7%
16.4%CA$8.00CA$5.40n/a5
Mar ’25CA$5.20
CA$7.74
+48.8%
10.6%CA$9.00CA$6.70n/a5
Feb ’25CA$6.00
CA$8.80
+46.7%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$6.96
CA$8.80
+26.4%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Dec ’24CA$6.85
CA$9.10
+32.8%
11.2%CA$11.00CA$8.00CA$3.865
Nov ’24CA$6.65
CA$9.30
+39.8%
9.4%CA$11.00CA$8.50CA$2.825
Oct ’24CA$10.73
CA$22.50
+109.7%
32.0%CA$32.50CA$16.00CA$3.505
Sep ’24CA$11.50
CA$24.13
+109.8%
29.8%CA$32.50CA$16.50CA$3.704
Aug ’24CA$12.12
CA$26.75
+120.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.384
Jul ’24CA$10.53
CA$26.75
+154.0%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.334
Jun ’24CA$11.35
CA$26.75
+135.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.594
May ’24CA$10.24
CA$26.75
+161.2%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.904
Apr ’24CA$11.27
CA$28.00
+148.4%
13.9%CA$32.50CA$22.00CA$4.744
Mar ’24CA$10.56
CA$25.30
+139.6%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$5.205
Feb ’24CA$11.76
CA$25.30
+115.1%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$6.005
Jan ’24CA$9.80
CA$26.13
+166.6%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.964
Dec ’23CA$10.25
CA$26.13
+154.9%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.854

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canacol Energy Ltd wordt gevolgd door 28 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Daniel GuardiolaBTG Pactual
Natalia AgudeloBTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa