Yangarra Resources Ltd.

TSX:YGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$99.7m

Yangarra Resources Waardering

Is YGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.73
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YGR ( CA$1.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YGR?

Belangrijke metriek: Omdat YGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YGR. Deze wordt berekend door YGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YGR's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenCA$26.23m
MarktkapitalisatieCA$99.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
BNE Bonterra Energy
13.1x-64.9%CA$134.0m
JOY Journey Energy
21.4x31.7%CA$110.1m
IPO InPlay Oil
15x-31.1%CA$142.4m
ORC.B Orca Energy Group
10.6xn/aCA$159.4m
YGR Yangarra Resources
3.8xn/aCA$99.7m

Price-To-Earnings versus peers: YGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
GCOM Green Shift Commodities
1.1xn/aUS$3.36m
YGR 3.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { YGR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.01
CA$1.35
+33.7%
7.9%CA$1.50CA$1.25n/a4
Mar ’26CA$1.06
CA$1.38
+29.7%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Feb ’26CA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Jan ’26CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Dec ’25CA$1.02
CA$1.38
+34.8%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.05
CA$1.53
+45.2%
20.3%CA$2.00CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.12
CA$1.65
+47.3%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Aug ’25CA$1.04
CA$1.65
+58.7%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.71
+61.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$1.12
CA$1.71
+52.9%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$1.16
CA$1.71
+47.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.18
CA$1.65
+39.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.22
CA$2.13
+74.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75CA$1.064
Feb ’25CA$1.11
CA$2.10
+89.2%
16.1%CA$2.75CA$1.75CA$1.035
Jan ’25CA$1.28
CA$2.85
+122.7%
23.3%CA$4.00CA$2.00CA$1.085
Dec ’24CA$1.38
CA$2.85
+106.5%
23.3%CA$4.00CA$2.00CA$1.025
Nov ’24CA$1.72
CA$2.90
+68.6%
22.2%CA$4.00CA$2.00CA$1.035
Oct ’24CA$1.81
CA$3.00
+65.7%
19.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.055
Sep ’24CA$1.96
CA$2.88
+46.7%
19.3%CA$4.00CA$2.25CA$1.126
Aug ’24CA$1.90
CA$2.83
+49.1%
21.4%CA$4.00CA$2.00CA$1.046
Jul ’24CA$1.65
CA$3.01
+82.3%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.066
Jun ’24CA$1.62
CA$3.01
+85.7%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.126
May ’24CA$1.80
CA$3.05
+69.4%
18.7%CA$4.00CA$2.25CA$1.166
Apr ’24CA$1.83
CA$3.30
+80.3%
18.8%CA$4.00CA$2.50CA$1.186
Mar ’24CA$2.27
CA$3.61
+59.2%
17.3%CA$4.50CA$2.50CA$1.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$1.35
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 09:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yangarra Resources Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets