Hemisphere Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HME ( CA$1.88 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$0.81 )

Is HME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HME ( CA$1.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HME?

Belangrijke metriek: Omdat HME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HME. Deze wordt berekend door HME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HME's PE Ratio?
PE-verhouding	6.2x
Inkomsten	CA$29.74m
Marktkapitalisatie	CA$183.36m

HME belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.2x
PEG-verhouding	-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.1x
TPL Tethys Petroleum	30x	n/a	CA$132.1m
ALV Alvopetro Energy	8.1x	81.7%	CA$165.9m
PRQ Petrus Resources	4.2x	n/a	CA$177.9m
JOY Journey Energy	30x	27.0%	CA$149.0m
HME Hemisphere Energy	6.2x	-11.2%	CA$183.4m

Price-To-Earnings versus peers: HME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.2x
Eerlijke PE Verhouding	6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.88	CA$2.60 +38.3%	19.2%	CA$3.10	CA$2.10	n/a	2
Nov ’25	CA$1.84	CA$2.60 +41.3%	19.2%	CA$3.10	CA$2.10	n/a	2
Oct ’25	CA$1.97	CA$2.55 +29.4%	21.6%	CA$3.10	CA$2.00	n/a	2
Sep ’25	CA$1.82	CA$2.60 +42.9%	23.1%	CA$3.20	CA$2.00	n/a	2
Aug ’25	CA$1.76	CA$2.60 +47.7%	23.1%	CA$3.20	CA$2.00	n/a	2
Jul ’25	CA$1.78	CA$2.45 +37.6%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
Jun ’25	CA$1.67	CA$2.45 +46.7%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
May ’25	CA$1.62	CA$2.45 +51.2%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
Apr ’25	CA$1.64	CA$2.40 +46.3%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Mar ’25	CA$1.54	CA$2.40 +55.8%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Feb ’25	CA$1.37	CA$2.40 +75.2%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Jan ’25	CA$1.29	CA$2.50 +93.8%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	2
Dec ’24	CA$1.30	CA$2.50 +92.3%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	2
Nov ’24	CA$1.33	CA$2.50 +88.0%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.84	2
Oct ’24	CA$1.30	CA$2.50 +92.3%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.97	2
Sep ’24	CA$1.30	CA$2.13 +63.5%	5.9%	CA$2.25	CA$2.00	CA$1.82	2
Aug ’24	CA$1.32	CA$2.50 +89.4%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.76	2
Jul ’24	CA$1.22	CA$2.50 +104.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.78	2
Jun ’24	CA$1.27	CA$2.50 +96.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.67	2
May ’24	CA$1.27	CA$2.50 +96.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.62	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

3.5%

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

4.9%

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

8.4%

4.0%