Journey Energy Inc.

TSX:JOY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$271.9m

Journey Energy Waardering

Is JOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$9.35
Fair Value
57.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOY?

Belangrijke metriek: Omdat JOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JOY. Deze wordt berekend door JOY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JOY's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCA$19.86m
MarktkapitalisatieCA$271.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JOY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
ALV Alvopetro Energy
8x17.17%CA$221.5m
HME Hemisphere Energy
6.4x-14.03%CA$208.3m
TAL PetroTal
3.6x5.74%CA$374.3m
KEI Kolibri Global Energy
7.7x15.72%CA$200.5m
JOY Journey Energy
13.5x25.91%CA$271.9m

Price-To-Earnings versus peers: JOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1x39.10%US$37.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JOY 13.5xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies11PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JOY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JOY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JOY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JOY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.98
CA$4.35
+9.30%
4.74%CA$4.50CA$4.00n/a4
Nov ’26CA$3.86
CA$3.98
+2.98%
8.03%CA$4.40CA$3.50n/a4
Oct ’26CA$3.30
CA$3.60
+9.09%
14.03%CA$4.40CA$3.00n/a4
Sep ’26CA$2.94
CA$3.60
+22.45%
14.03%CA$4.40CA$3.00n/a4
Aug ’26CA$2.36
CA$3.23
+36.65%
21.97%CA$4.40CA$2.50n/a4
Jul ’26CA$1.90
CA$3.00
+57.89%
17.68%CA$3.75CA$2.25n/a4
Jun ’26CA$1.66
CA$2.88
+73.19%
24.98%CA$3.75CA$1.75n/a4
May ’26CA$1.35
CA$2.75
+103.70%
32.78%CA$4.00CA$1.50n/a4
Apr ’26CA$1.83
CA$3.63
+98.09%
17.92%CA$4.50CA$3.00n/a4
Mar ’26CA$1.70
CA$3.81
+124.26%
27.58%CA$5.00CA$2.25n/a4
Feb ’26CA$2.07
CA$3.81
+84.18%
27.58%CA$5.00CA$2.25n/a4
Jan ’26CA$1.89
CA$3.83
+102.82%
30.28%CA$5.00CA$2.25n/a3
Dec ’25CA$2.14
CA$3.92
+83.02%
26.74%CA$5.00CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.08
CA$4.00
+92.31%
27.00%CA$5.00CA$2.50CA$3.863
Oct ’25CA$2.53
CA$4.94
+95.16%
29.17%CA$6.00CA$2.50CA$3.304
Sep ’25CA$2.48
CA$5.06
+104.13%
24.29%CA$6.00CA$3.00CA$2.944
Aug ’25CA$2.92
CA$5.70
+95.21%
15.29%CA$6.50CA$4.00CA$2.365
Jul ’25CA$3.06
CA$5.75
+87.91%
13.04%CA$6.50CA$4.50CA$1.904
Jun ’25CA$3.44
CA$5.60
+62.79%
13.12%CA$6.50CA$4.50CA$1.665
May ’25CA$3.52
CA$5.25
+49.15%
9.52%CA$6.00CA$4.50CA$1.355
Apr ’25CA$3.25
CA$5.10
+56.92%
14.74%CA$6.00CA$3.75CA$1.835
Mar ’25CA$3.85
CA$5.50
+42.86%
13.79%CA$6.50CA$4.25CA$1.705
Feb ’25CA$3.67
CA$5.55
+51.23%
13.78%CA$6.50CA$4.25CA$2.075
Jan ’25CA$3.86
CA$6.30
+63.21%
12.65%CA$7.25CA$5.25CA$1.895
Dec ’24CA$4.07
CA$6.60
+62.16%
9.15%CA$7.25CA$5.50CA$2.145
Nov ’24CA$4.94
CA$6.78
+37.25%
6.90%CA$7.25CA$6.00CA$2.085
CA$4.35
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 00:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Journey Energy Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas MatthewsATB Capital Markets