Journey Energy Inc.

TSX:JOY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$136.9m

Journey Energy Waardering

Is JOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOY?

Belangrijke metriek: Omdat JOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JOY. Deze wordt berekend door JOY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JOY's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenCA$4.96m
MarktkapitalisatieCA$136.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JOY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
TPL Tethys Petroleum
40.5xn/aCA$183.8m
BNE Bonterra Energy
4.9x-82.7%CA$128.0m
ALV Alvopetro Energy
8.1x81.7%CA$169.5m
IPO InPlay Oil
8.6x-10.8%CA$156.8m
JOY Journey Energy
29.6x27.0%CA$136.9m

Price-To-Earnings versus peers: JOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
JOY 29.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JOY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JOY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JOY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.19
CA$3.92
+78.8%
26.7%CA$5.00CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.08
CA$4.00
+92.3%
27.0%CA$5.00CA$2.50n/a3
Oct ’25CA$2.53
CA$4.94
+95.2%
29.2%CA$6.00CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$2.48
CA$5.06
+104.1%
24.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.92
CA$5.70
+95.2%
15.3%CA$6.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$3.06
CA$5.75
+87.9%
13.0%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jun ’25CA$3.44
CA$5.60
+62.8%
13.1%CA$6.50CA$4.50n/a5
May ’25CA$3.52
CA$5.25
+49.1%
9.5%CA$6.00CA$4.50n/a5
Apr ’25CA$3.25
CA$5.10
+56.9%
14.7%CA$6.00CA$3.75n/a5
Mar ’25CA$3.85
CA$5.50
+42.9%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Feb ’25CA$3.67
CA$5.55
+51.2%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Jan ’25CA$3.86
CA$6.30
+63.2%
12.6%CA$7.25CA$5.25n/a5
Dec ’24CA$4.07
CA$6.60
+62.2%
9.2%CA$7.25CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$4.94
CA$6.78
+37.2%
6.9%CA$7.25CA$6.00CA$2.085
Oct ’24CA$5.44
CA$6.98
+28.3%
6.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.535
Sep ’24CA$5.82
CA$6.94
+19.2%
7.4%CA$7.75CA$6.50CA$2.484
Aug ’24CA$5.99
CA$7.01
+17.1%
7.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.924
Jul ’24CA$5.47
CA$6.95
+27.1%
9.4%CA$7.75CA$6.00CA$3.064
Jun ’24CA$5.69
CA$6.68
+17.5%
8.0%CA$7.30CA$6.00CA$3.443
May ’24CA$5.95
CA$6.95
+16.8%
7.9%CA$7.60CA$6.25CA$3.523
Apr ’24CA$6.00
CA$7.12
+18.6%
11.1%CA$7.75CA$6.00CA$3.253
Mar ’24CA$5.73
CA$7.03
+22.7%
15.6%CA$8.00CA$5.50CA$3.853
Feb ’24CA$5.01
CA$7.20
+43.7%
12.0%CA$8.00CA$6.00CA$3.673
Jan ’24CA$5.46
CA$8.00
+46.5%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$3.862
Dec ’23CA$5.70
CA$8.00
+40.4%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$4.072

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%