Lycos Energy Waardering

Is LCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LCX ( CA$2.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LCX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCX?

Belangrijke metriek: Omdat LCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LCX. Deze wordt berekend door LCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LCX's PE Ratio?
PE-verhouding	11.1x
Inkomsten	CA$13.71m
Marktkapitalisatie	CA$145.34m

LCX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.1x
ORC.B Orca Energy Group	10.8x	n/a	CA$157.0m
GXE Gear Energy	11.5x	n/a	CA$134.4m
IPO InPlay Oil	8.6x	-10.8%	CA$156.8m
JOY Journey Energy	29.6x	27.0%	CA$136.9m
LCX Lycos Energy	11.1x	n/a	CA$145.3m

Price-To-Earnings versus peers: LCX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management	1.3x	-43.9%	US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LCX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.87	CA$5.40 +88.2%	21.4%	CA$7.50	CA$4.50	n/a	6
Nov ’25	CA$2.72	CA$5.57 +104.7%	18.7%	CA$7.50	CA$4.50	n/a	6
Oct ’25	CA$2.92	CA$5.65 +93.5%	18.0%	CA$7.50	CA$4.50	n/a	6
Sep ’25	CA$3.17	CA$5.98 +88.7%	24.0%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	6
Aug ’25	CA$3.35	CA$5.98 +78.6%	24.0%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	6
Jul ’25	CA$3.40	CA$6.03 +77.2%	23.4%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	6
Jun ’25	CA$3.50	CA$6.03 +72.1%	23.4%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	6
May ’25	CA$3.49	CA$6.35 +81.9%	25.7%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	4
Apr ’25	CA$3.38	CA$6.33 +87.1%	25.8%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	4
Mar ’25	CA$3.25	CA$6.35 +95.4%	25.7%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	4
Feb ’25	CA$3.14	CA$6.98 +122.1%	21.0%	CA$9.00	CA$5.00	n/a	4
Jan ’25	CA$3.30	CA$7.35 +122.7%	22.9%	CA$10.00	CA$5.50	n/a	4
Dec ’24	CA$3.50	CA$7.35 +110.0%	22.9%	CA$10.00	CA$5.50	n/a	4
Nov ’24	CA$3.79	CA$7.48 +97.2%	20.8%	CA$10.00	CA$6.00	CA$2.72	4
Sep ’24	CA$3.99	CA$7.33 +83.8%	26.1%	CA$10.00	CA$5.60	CA$3.17	3
Aug ’24	CA$3.36	CA$7.33 +118.3%	26.1%	CA$10.00	CA$5.60	CA$3.35	3
Jul ’24	CA$3.20	CA$7.07 +120.8%	30.8%	CA$10.00	CA$4.80	CA$3.40	3
Jun ’24	CA$3.40	CA$8.00 +135.3%	25.0%	CA$10.00	CA$6.00	CA$3.50	2
May ’24	CA$3.84	CA$8.20 +113.5%	22.0%	CA$10.00	CA$6.40	CA$3.49	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%