Touchstone Exploration Waardering
Is TXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TXP ( CA$0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$14.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TXP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXP?
Belangrijke metriek: Omdat TXP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TXP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | US$49.75m |
| Marktkapitalisatie | US$91.44m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TXP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.3x | ||
FORZ Forza Petroleum | 0.9x | n/a | CA$90.9m |
TPL Tethys Petroleum | 5.2x | n/a | CA$160.8m |
HME Hemisphere Energy | 2.3x | -1.0% | CA$176.0m |
JOY Journey Energy | 0.8x | n/a | CA$138.2m |
TXP Touchstone Exploration | 1.8x | 42.5% | CA$127.7m |
Price-To-Sales versus peers: TXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TXP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TXP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
LNG Energy Group
US$15.6m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.14
7D
20.8%
1Y
-51.7%
Saturn Oil & Gas
CA$424.1m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.10
7D
1.4%
1Y
-7.1%