Parkland Corporation

TSX:PKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

Parkland Waardering

Is PKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKI ( CA$32.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$90.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKI?

Belangrijke metriek: Omdat PKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKI. Deze wordt berekend door PKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKI's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenCA$242.00m
MarktkapitalisatieCA$5.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
SES Secure Energy Services
6.2x-32.8%CA$3.8b
WCP Whitecap Resources
6.4x-17.0%CA$5.6b
MEG MEG Energy
11.6x-0.5%CA$5.8b
PSK PrairieSky Royalty
28.9x2.1%CA$6.4b
PKI Parkland
23.3x32.4%CA$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: PKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
PKI 23.3xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$32.42
CA$47.54
+46.6%
10.5%CA$58.00CA$39.00n/a13
Dec ’25CA$36.15
CA$47.46
+31.3%
10.8%CA$58.00CA$38.00n/a13
Nov ’25CA$32.96
CA$47.31
+43.5%
10.7%CA$58.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$34.90
CA$51.14
+46.5%
10.3%CA$60.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$36.47
CA$50.93
+39.6%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a14
Aug ’25CA$36.99
CA$51.57
+39.4%
8.0%CA$60.00CA$43.00n/a14
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.6%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.1%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.3%
6.1%CA$60.00CA$46.00n/a14
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.7%
7.2%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.6%
7.4%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.6%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.7%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.4%
8.8%CA$60.00CA$40.00CA$36.1514
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.2%
7.1%CA$53.00CA$39.00CA$32.9614
Oct ’24CA$39.73
CA$44.04
+10.8%
5.3%CA$48.50CA$39.00CA$34.9014
Sep ’24CA$36.84
CA$41.93
+13.8%
4.5%CA$46.00CA$39.00CA$36.4714
Aug ’24CA$35.85
CA$39.93
+11.4%
6.2%CA$44.00CA$36.00CA$36.9914
Jul ’24CA$33.00
CA$39.50
+19.7%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$38.3514
Jun ’24CA$33.62
CA$39.73
+18.2%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$39.3315
May ’24CA$32.05
CA$39.07
+21.9%
7.6%CA$44.00CA$34.00CA$42.6015
Apr ’24CA$32.40
CA$39.40
+21.6%
8.4%CA$45.00CA$34.00CA$42.2915
Mar ’24CA$29.89
CA$39.00
+30.5%
7.4%CA$44.00CA$35.00CA$42.8315
Feb ’24CA$31.35
CA$39.00
+24.4%
8.3%CA$46.00CA$34.00CA$45.8215
Jan ’24CA$29.71
CA$38.93
+31.0%
8.0%CA$46.00CA$34.00CA$42.7115
Dec ’23CA$28.51
CA$38.80
+36.1%
8.5%CA$46.00CA$34.00CA$43.8815

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Parkland Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity