Strathcona Resources Ltd.

TSX:SCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.8b

Strathcona Resources Waardering

Is SCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$22.38
Fair Value
20.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCR ( CA$27.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$22.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCR?

Belangrijke metriek: Omdat SCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCR. Deze wordt berekend door SCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCR's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenCA$779.50m
MarktkapitalisatieCA$5.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
WCP Whitecap Resources
6.5x-14.6%CA$5.7b
MEG MEG Energy
11.9x2.7%CA$6.0b
PSK PrairieSky Royalty
30.1x4.7%CA$6.5b
POU Paramount Resources
13x-19.6%CA$4.7b
SCR Strathcona Resources
7.4x-43.2%CA$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: SCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$294.48m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SCR 7.4xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$27.04
CA$35.00
+29.4%
7.7%CA$39.00CA$30.00n/a8
Feb ’26CA$27.91
CA$35.25
+26.3%
6.5%CA$39.00CA$32.00n/a8
Jan ’26CA$31.51
CA$34.50
+9.5%
5.4%CA$37.00CA$31.00n/a8
Dec ’25CA$31.84
CA$34.38
+8.0%
7.1%CA$38.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.22
CA$33.63
+23.5%
7.0%CA$37.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.7%
11.8%CA$42.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.4%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.1%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.3%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+16.0%
11.0%CA$40.00CA$29.00n/a8
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.0%
8.2%CA$35.00CA$26.00n/a8
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.4%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a8
Feb ’25CA$23.80
CA$29.43
+23.6%
12.4%CA$35.00CA$24.00CA$27.917
Jan ’25CA$21.43
CA$32.00
+49.3%
18.5%CA$40.00CA$25.00CA$31.516
Dec ’24CA$22.40
CA$33.50
+49.6%
14.8%CA$40.00CA$28.00CA$31.846
Nov ’24CA$27.19
CA$36.00
+32.4%
9.8%CA$40.00CA$31.00CA$27.225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$35.00
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Strathcona Resources Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets