company background image
PKI logo

Parkland TSX:PKI Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$32.42

Marktkapitalisatie

CA$5.6b

7D

-7.3%

1Y

-24.8%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Parkland Corporation

TSX:PKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

PKI Overzicht aandelen

Parkland Corporation exploiteert voedings- en gemakswinkels in Canada, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 32.44% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 46.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.8%) zijn lager dan vorig jaar (1.4%)

Dividend van 4.32% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

JOURNIE Loyalty Program And On The Run Conversions Will Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Parkland's growth in retail and commercial sectors is driven by loyalty programs, store conversions, and potential alcohol sales increases store traffic and margins. U.S. operational improvements and strategic divestments aim to reduce costs, strengthen the balance sheet, and improve shareholder value.
View narrative
CA$47.54
FV
31.8% undervalued intrinsic discount
2.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Parkland Corporation Concurrenten

Secure Energy Services

TSX:SES

CA$3.8b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.6b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.8b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Parkland
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$32.42
52 Week HoogtepuntCA$47.99
52 Week LaagCA$31.68
Bèta1.35
1 maand verandering-4.56%
3 maanden verandering-7.29%
1 Jaar Verandering-24.76%
3 jaar verandering-5.73%
5 jaar verandering-32.58%
Verandering sinds IPO4,237.23%

Recent nieuws en updates

Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

Dec 15
Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Dec 13
What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Recent updates

Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

Dec 15
Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Dec 13
What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Oct 08
Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Parkland (TSE:PKI) Leave Little Room For Excitement

Sep 05
Slowing Rates Of Return At Parkland (TSE:PKI) Leave Little Room For Excitement

Investors Aren't Entirely Convinced By Parkland Corporation's (TSE:PKI) Earnings

Aug 21
Investors Aren't Entirely Convinced By Parkland Corporation's (TSE:PKI) Earnings

These 4 Measures Indicate That Parkland (TSE:PKI) Is Using Debt Extensively

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Parkland (TSE:PKI) Is Using Debt Extensively

If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Jan 03
If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Investors Appear Satisfied With Parkland Corporation's (TSE:PKI) Prospects

Dec 18
Investors Appear Satisfied With Parkland Corporation's (TSE:PKI) Prospects

Parkland Corporation's (TSE:PKI) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

Oct 23
Parkland Corporation's (TSE:PKI) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Sep 26
If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Is Parkland (TSE:PKI) A Risky Investment?

Jul 27
Is Parkland (TSE:PKI) A Risky Investment?

Estimating The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

Jul 12
Estimating The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

We Think Parkland (TSE:PKI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 16
We Think Parkland (TSE:PKI) Is Taking Some Risk With Its Debt

A Look At The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

Mar 31
A Look At The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

Is Parkland Corporation (TSE:PKI) Trading At A 26% Discount?

Dec 27
Is Parkland Corporation (TSE:PKI) Trading At A 26% Discount?

Parkland (TSE:PKI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
Parkland (TSE:PKI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 38%?

Sep 22
Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 38%?

Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Aug 11
Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 43%?

Jun 14
Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 43%?

Rendement voor aandeelhouders

PKICA Oil and GasCA Markt
7D-7.3%-3.5%-2.6%
1Y-24.8%11.2%15.2%

Rendement versus industrie: PKI presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PKI presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PKI's price volatile compared to industry and market?
PKI volatility
PKI Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: PKI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PKI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1977n/aBob Espeywww.parkland.ca

Parkland Corporation exploiteert levensmiddelen- en gemakswinkels in Canada, de Verenigde Staten en internationaal. Het Canada segment van het bedrijf is eigenaar, leverancier en ondersteuner van een kust-tot-kust netwerk van benzinestations, oplaadpunten voor elektronische voertuigen, diepvrieswinkels, buurtwinkels, cardlock sites, bulk brandstof, propaan, stookolie, smeermiddelen en andere gerelateerde diensten aan commerciële, industriële en particuliere klanten; transporteert en distribueert brandstof via schepen, spoor en snelweg vervoerders; en slaat brandstof op in terminals en andere faciliteiten in eigendom en gehuurd, alsmede houdt zich bezig met koolstofarme activiteiten. Dit segment verkoopt zijn producten onder de merknamen M&M Food Market, On the Run / Marché Express, Ultramar, Esso, Chevron, Pioneer, Fas Gas Plus, Bluewave Energy, Pipeline Commercial, Columbia Fuels en Sparlings Propane.

Parkland Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Parkland zich tot de beurswaarde?
PKI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$5.63b
Inkomsten(TTM)CA$242.00m
Inkomsten(TTM)CA$29.32b

23.3x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is PKI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PKI resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$29.32b
Kosten van inkomstenCA$25.66b
BrutowinstCA$3.66b
Overige uitgavenCA$3.42b
InkomstenCA$242.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.39
Brutomarge12.48%
Nettowinstmarge0.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding169.3%

Hoe presteerde PKI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Betaalt PKI een betrouwbaar dividend?

Zie PKI dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je PKI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Parkland dividenddata
Ex Dividend DatumDec 20 2024
Betaaldatum dividendJan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum24 days

Betaalt PKI een betrouwbaar dividend?

Zie PKI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Parkland Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity