Canacol Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Canacol Energy heeft een totaal eigen vermogen van $353.0M en een totale schuld van $713.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 202.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.2B en $894.4M. De EBIT Canacol Energy is $197.4M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $79.1M.
Belangrijke informatie
202.24%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$713.90m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | US$79.14m |
| Aandelen | US$353.00m |
| Totaal verplichtingen | US$894.44m |
| Totaal activa | US$1.25b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Canacol Energy (TSE:CNE) Using Too Much Debt?
Nov 08
Here's Why Canacol Energy (TSE:CNE) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21Recent updates
Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Mar 19
Natilla 2 Drilling Will Expand Future Gas Production Capacity
Leveraging strong natural gas demand and strategic market pricing could significantly boost Canacol's revenue and financial performance.Slowing Rates Of Return At Canacol Energy (TSE:CNE) Leave Little Room For Excitement
Dec 20Improved Revenues Required Before Canacol Energy Ltd (TSE:CNE) Stock's 28% Jump Looks Justified
Nov 22Is Canacol Energy (TSE:CNE) Using Too Much Debt?
Nov 08Revenues Working Against Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Share Price Following 26% Dive
Sep 12There Is A Reason Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Price Is Undemanding
Jul 13Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Canacol Energy (TSE:CNE)
Mar 28Canacol Energy (TSE:CNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Mar 23Investors Don't See Light At End Of Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Tunnel And Push Stock Down 27%
Feb 15Calculating The Intrinsic Value Of Canacol Energy Ltd (TSE:CNE)
Dec 24Canacol Energy (TSE:CNE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jan 12Here's Why Canacol Energy (TSE:CNE) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21Canacol Energy (TSE:CNE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.052
Sep 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $151.9M ) van CNE } dekken niet de korte termijn passiva ( $167.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CNE ( $151.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $726.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 179.8% ) CNE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CNE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 161.2% naar 202.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CNE voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CNE is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 18.4 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/27 03:10 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Canacol Energy Ltd wordt gevolgd door 26 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| Natalia Agudelo | BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa |