Keyera Corp.

TSX:KEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.4b

Keyera Waardering

Is KEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$165.06
Fair Value
72.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KEY ( CA$45.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$165.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEY?

Belangrijke metriek: Omdat KEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEY. Deze wordt berekend door KEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEY's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenCA$430.98m
MarktkapitalisatieCA$10.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
SOBO South Bow
17.3x8.89%CA$8.0b
GEI Gibson Energy
27.6x14.85%CA$4.2b
PPL Pembina Pipeline
19.3x7.89%CA$31.5b
RGSI Rockpoint Gas Storage
5.1x7.92%CA$1.5b
KEY Keyera
24x18.64%CA$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.36m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
MCS McChip Resources
1.8xn/aUS$6.54m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
KEY 24.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies10PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$45.15
CA$51.14
+13.27%
9.60%CA$62.00CA$43.00n/a14
Nov ’26CA$41.41
CA$51.21
+23.68%
9.37%CA$61.00CA$43.00n/a14
Oct ’26CA$46.59
CA$50.93
+9.31%
9.28%CA$61.00CA$43.00n/a14
Sep ’26CA$44.25
CA$50.71
+14.61%
9.96%CA$61.00CA$42.00n/a14
Aug ’26CA$43.67
CA$50.57
+15.80%
9.82%CA$60.00CA$42.00n/a14
Jul ’26CA$44.54
CA$50.58
+13.57%
9.36%CA$59.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$41.83
CA$46.23
+10.53%
6.96%CA$51.00CA$41.00n/a15
May ’26CA$42.78
CA$45.83
+7.14%
6.94%CA$50.00CA$41.00n/a15
Apr ’26CA$45.21
CA$46.37
+2.56%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Mar ’26CA$42.43
CA$46.37
+9.28%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Feb ’26CA$41.24
CA$45.83
+11.14%
6.71%CA$50.00CA$41.00n/a15
Jan ’26CA$43.96
CA$45.68
+3.91%
7.33%CA$50.00CA$39.00n/a14
Dec ’25CA$46.17
CA$44.85
-2.87%
7.36%CA$50.00CA$39.00CA$45.1513
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.17%
8.30%CA$48.00CA$38.00CA$41.4113
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.20%
7.08%CA$47.00CA$38.00CA$46.5912
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.091%
4.56%CA$44.00CA$38.00CA$44.2512
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.18%
6.51%CA$43.00CA$35.00CA$43.6712
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.15%
5.38%CA$41.00CA$35.00CA$44.5412
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.49%
5.20%CA$41.00CA$35.00CA$41.8314
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.04%
4.83%CA$39.00CA$34.00CA$42.7814
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.02%
4.60%CA$38.00CA$34.00CA$45.2114
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.65%
4.69%CA$38.00CA$34.00CA$42.4314
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.84%
4.62%CA$38.00CA$34.00CA$41.2413
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.31%
5.48%CA$38.50CA$33.00CA$43.9613
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.06%
6.23%CA$39.00CA$32.00CA$46.1713
CA$51.14
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 18:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keyera Corp. wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays