Keyera Corp.

TSX:KEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.9b

Keyera Waardering

Is KEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEY ( CA$47.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$60.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEY?

Belangrijke metriek: Omdat KEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEY. Deze wordt berekend door KEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEY's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenCA$446.91m
MarktkapitalisatieCA$10.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
GEI Gibson Energy
18.5x9.9%CA$3.9b
PPL Pembina Pipeline
18.8x4.1%CA$34.8b
TRP TC Energy
14.2x-2.3%CA$72.3b
ENB Enbridge
21x9.0%CA$131.7b
KEY Keyera
24.3x5.2%CA$10.9b

Price-To-Earnings versus peers: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
KEY 24.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$47.39
CA$44.85
-5.4%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a13
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.2%
8.3%CA$48.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.2%
7.1%CA$47.00CA$38.00n/a12
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.09%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a12
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.2%
6.5%CA$43.00CA$35.00n/a12
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.1%
5.4%CA$41.00CA$35.00n/a12
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.5%
5.2%CA$41.00CA$35.00n/a14
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.0%
4.8%CA$39.00CA$34.00n/a14
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.0%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a14
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.7%
4.7%CA$38.00CA$34.00n/a14
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.8%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a13
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.3%
5.5%CA$38.50CA$33.00n/a13
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.1%
6.2%CA$39.00CA$32.00n/a13
Nov ’24CA$32.49
CA$34.92
+7.5%
7.3%CA$39.00CA$30.00CA$42.9613
Oct ’24CA$31.89
CA$35.42
+11.1%
7.2%CA$39.00CA$30.00CA$42.7012
Sep ’24CA$33.78
CA$35.50
+5.1%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$40.3714
Aug ’24CA$32.77
CA$35.20
+7.4%
6.7%CA$38.00CA$30.00CA$38.8215
Jul ’24CA$30.55
CA$35.37
+15.8%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$37.8915
Jun ’24CA$30.63
CA$35.17
+14.8%
7.9%CA$39.00CA$30.00CA$36.0915
May ’24CA$31.71
CA$34.40
+8.5%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$34.6815
Apr ’24CA$29.59
CA$34.21
+15.6%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$35.2914
Mar ’24CA$30.21
CA$34.40
+13.9%
7.2%CA$39.50CA$30.00CA$33.6415
Feb ’24CA$30.11
CA$33.97
+12.8%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.3415
Jan ’24CA$29.59
CA$33.86
+14.4%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.0314
Dec ’23CA$31.36
CA$33.50
+6.8%
6.5%CA$36.00CA$29.00CA$33.6814
Nov ’23CA$29.03
CA$34.43
+18.6%
6.2%CA$38.00CA$30.00CA$32.4914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%