Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$34.4b

Pembina Pipeline Waardering

Is PPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPL ( CA$59.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$120.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPL?

Belangrijke metriek: Omdat PPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPL. Deze wordt berekend door PPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPL's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenCA$1.85b
MarktkapitalisatieCA$34.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
ENB Enbridge
20.7x9.0%CA$130.6b
KEY Keyera
23.8x5.2%CA$10.3b
GEI Gibson Energy
18x10.1%CA$3.8b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b

Price-To-Earnings versus peers: PPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
PPL 18.6xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$59.37
CA$61.69
+3.9%
4.8%CA$67.00CA$55.00n/a16
Nov ’25CA$58.07
CA$60.63
+4.4%
6.0%CA$68.00CA$55.00n/a16
Oct ’25CA$56.61
CA$58.27
+2.9%
3.2%CA$61.00CA$55.00n/a15
Sep ’25CA$54.29
CA$58.36
+7.5%
5.2%CA$67.00CA$55.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.9%
4.7%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.5%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a16
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a15
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00n/a15
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00n/a15
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00CA$58.0715
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00CA$56.6114
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00CA$54.2916
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Feb ’24CA$47.03
CA$50.67
+7.7%
8.5%CA$58.00CA$37.00CA$46.1518
Jan ’24CA$45.96
CA$50.24
+9.3%
8.6%CA$58.00CA$37.00CA$45.6217
Dec ’23CA$49.14
CA$49.76
+1.3%
8.9%CA$58.00CA$37.00CA$45.6717
Nov ’23CA$44.54
CA$49.76
+11.7%
8.7%CA$58.00CA$37.00CA$42.8817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%