Enbridge Inc.

TSX:ENB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$129.6b

Enbridge Waardering

Is ENB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$85.44
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENB ( CA$59.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$85.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENB?

Belangrijke metriek: Omdat ENB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENB. Deze wordt berekend door ENB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENB's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenCA$5.05b
MarktkapitalisatieCA$129.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
TRP TC Energy
15.2x2.7%CA$64.5b
PPL Pembina Pipeline
16.1x3.4%CA$30.0b
KEY Keyera
19.9x6.5%CA$9.8b
GEI Gibson Energy
22.8x14.9%CA$3.5b
ENB Enbridge
25.6x9.9%CA$129.6b

Price-To-Earnings versus peers: ENB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOIL Saturn Oil & Gas
1.9x-18.1%US$310.91m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.40m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
ENB 25.6xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies14PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$59.45
CA$64.02
+7.7%
7.2%CA$75.00CA$52.00n/a21
Feb ’26CA$62.85
CA$62.37
-0.8%
7.9%CA$75.00CA$52.00n/a21
Jan ’26CA$61.01
CA$61.04
+0.05%
7.4%CA$72.00CA$52.00n/a20
Dec ’25CA$60.57
CA$59.79
-1.3%
6.5%CA$68.00CA$52.00n/a20
Nov ’25CA$56.42
CA$57.89
+2.6%
5.9%CA$64.00CA$50.00n/a20
Oct ’25CA$55.51
CA$55.62
+0.2%
5.2%CA$61.00CA$50.00n/a19
Sep ’25CA$54.22
CA$55.36
+2.1%
5.1%CA$61.00CA$50.00n/a19
Aug ’25CA$52.15
CA$54.25
+4.0%
6.6%CA$61.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$48.67
CA$54.04
+11.0%
6.4%CA$61.00CA$47.00n/a19
Jun ’25CA$49.83
CA$53.92
+8.2%
6.7%CA$61.00CA$45.00n/a22
May ’25CA$48.99
CA$53.24
+8.7%
7.1%CA$60.00CA$45.00n/a22
Apr ’25CA$48.61
CA$53.33
+9.7%
7.1%CA$60.00CA$45.00n/a22
Mar ’25CA$47.19
CA$53.22
+12.8%
7.4%CA$60.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$47.95
CA$53.37
+11.3%
8.0%CA$62.00CA$43.00CA$62.8521
Jan ’25CA$47.70
CA$52.01
+9.0%
10.4%CA$61.00CA$40.41CA$61.0119
Dec ’24CA$47.47
CA$51.85
+9.2%
10.0%CA$59.75CA$40.41CA$60.5719
Nov ’24CA$44.92
CA$52.01
+15.8%
11.2%CA$60.00CA$40.41CA$56.4219
Oct ’24CA$45.05
CA$54.73
+21.5%
9.6%CA$64.00CA$40.41CA$55.5118
Sep ’24CA$48.30
CA$56.68
+17.4%
5.7%CA$63.00CA$52.00CA$54.2219
Aug ’24CA$48.30
CA$57.95
+20.0%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$52.1519
Jul ’24CA$49.24
CA$58.42
+18.6%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$48.6719
Jun ’24CA$48.71
CA$58.20
+19.5%
5.9%CA$65.00CA$52.00CA$49.8320
May ’24CA$53.60
CA$58.10
+8.4%
6.1%CA$65.00CA$52.00CA$48.9920
Apr ’24CA$51.53
CA$58.00
+12.6%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$48.6120
Mar ’24CA$51.70
CA$58.00
+12.2%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$47.1921
Feb ’24CA$54.12
CA$58.05
+7.3%
6.8%CA$65.00CA$52.00CA$47.9521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$64.02
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enbridge Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
null nullArgus Research Company