Baytex Energy Corp.

TSX:BTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

Baytex Energy Waardering

Is BTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$2.67
Fair Value
23.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BTE ( CA$3.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTE?

Belangrijke metriek: Omdat BTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTE. Deze wordt berekend door BTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTE's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenCA$367.88m
MarktkapitalisatieCA$2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
HWX Headwater Exploration
9.7x-19.44%CA$1.8b
TVE Tamarack Valley Energy
12.1x-34.60%CA$3.0b
ATH Athabasca Oil
7.1x-65.95%CA$3.3b
FRU Freehold Royalties
19.1xn/aCA$2.3b
BTE Baytex Energy
6.9x-87.25%CA$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: BTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BTE 6.9xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.30
CA$3.95
+19.70%
14.65%CA$5.00CA$3.00n/a10
Sep ’26CA$3.05
CA$4.00
+31.15%
15.05%CA$5.00CA$3.00n/a10
Aug ’26CA$2.90
CA$4.00
+37.93%
15.05%CA$5.00CA$3.00n/a10
Jul ’26CA$2.44
CA$3.98
+62.91%
18.33%CA$5.00CA$2.50n/a10
Jun ’26CA$2.23
CA$3.98
+78.25%
18.33%CA$5.00CA$2.50n/a10
May ’26CA$2.26
CA$4.28
+89.16%
13.70%CA$5.50CA$3.50n/a10
Apr ’26CA$3.18
CA$5.05
+58.81%
10.34%CA$6.00CA$4.00n/a10
Mar ’26CA$3.28
CA$5.40
+64.63%
6.93%CA$6.00CA$5.00n/a10
Feb ’26CA$3.49
CA$5.40
+54.73%
6.93%CA$6.00CA$5.00n/a10
Jan ’26CA$3.70
CA$5.65
+52.83%
6.14%CA$6.00CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$3.98
CA$5.95
+49.61%
9.78%CA$7.50CA$5.50n/a11
Nov ’25CA$4.09
CA$5.95
+45.59%
9.78%CA$7.50CA$5.50n/a11
Oct ’25CA$4.22
CA$6.20
+46.92%
8.98%CA$7.50CA$5.50CA$3.2710
Sep ’25CA$4.80
CA$6.45
+34.38%
9.46%CA$8.00CA$6.00CA$3.0510
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.47%
10.32%CA$8.00CA$6.00CA$2.9010
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.60%
10.42%CA$8.00CA$6.00CA$2.4410
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.19%
10.13%CA$8.00CA$6.00CA$2.2311
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.78%
11.51%CA$8.00CA$5.50CA$2.2610
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.76%
8.22%CA$7.25CA$5.50CA$3.189
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.83%
10.28%CA$8.00CA$6.00CA$3.2810
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.20%
13.17%CA$8.00CA$5.00CA$3.4911
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.12%
8.24%CA$8.25CA$6.50CA$3.7011
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.02%
8.68%CA$9.25CA$6.75CA$3.9812
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.89%
8.01%CA$8.50CA$6.75CA$4.0912
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.17%
10.64%CA$8.50CA$6.00CA$4.2212
CA$3.95
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 23:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Baytex Energy Corp. wordt gevolgd door 31 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays