NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.7b

NuVista Energy Waardering

Is NVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVA ( CA$13.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$13.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVA?

Belangrijke metriek: Omdat NVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVA. Deze wordt berekend door NVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVA's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenCA$296.08m
MarktkapitalisatieCA$2.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
ATH Athabasca Oil
11.8x1.7%CA$2.7b
FRU Freehold Royalties
15.9x-0.7%CA$2.1b
PEY Peyto Exploration & Development
10.7x24.6%CA$3.1b
TPZ Topaz Energy
70.1x4.2%CA$4.3b
NVA NuVista Energy
9x13.6%CA$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: NVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$65.11m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.93m
NVA 9.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$13.01
CA$16.69
+28.3%
12.8%CA$22.50CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$11.38
CA$16.44
+44.4%
13.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Oct ’25CA$11.36
CA$16.83
+48.2%
14.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Sep ’25CA$12.77
CA$17.42
+36.4%
11.7%CA$22.50CA$15.00n/a12
Aug ’25CA$13.22
CA$17.29
+30.8%
12.4%CA$22.50CA$15.00n/a12
Jul ’25CA$14.22
CA$16.58
+16.6%
13.4%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+18.0%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.9%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.1%
13.3%CA$20.50CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.4%
13.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.8%
12.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.3%
11.9%CA$20.50CA$13.00n/a12
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.2%
10.3%CA$20.50CA$14.00n/a13
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.7%
10.8%CA$20.50CA$14.00CA$11.3813
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.9%
12.4%CA$20.50CA$13.50CA$11.3613
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.9%
12.5%CA$20.50CA$13.50CA$12.7713
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.4%
12.7%CA$20.50CA$13.50CA$13.2213
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.8%
12.3%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.3%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
May ’24CA$11.70
CA$16.33
+39.5%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$12.3113
Apr ’24CA$10.93
CA$16.15
+47.8%
9.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.0213
Mar ’24CA$12.27
CA$16.65
+35.7%
9.3%CA$19.50CA$14.00CA$11.7713
Feb ’24CA$11.03
CA$16.81
+52.4%
8.1%CA$19.50CA$14.75CA$10.3913
Jan ’24CA$12.48
CA$16.94
+35.8%
8.3%CA$19.50CA$14.75CA$11.0413
Dec ’23CA$13.49
CA$17.13
+27.0%
8.6%CA$20.00CA$14.75CA$11.7313
Nov ’23CA$13.58
CA$16.79
+23.6%
11.3%CA$20.00CA$14.00CA$13.5613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CES Energy Solutions

CA$2.0b

Engages in design, implement, and manufacture of advanced consumable fluids and specialty chemicals in the United States and Canada.

CEU

CA$9.00

7D

0.2%

1Y

157.9%

Ovintiv

US$11.6b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$62.34

7D

5.4%

1Y

1.9%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$87.64

7D

0.6%

1Y

13.8%