De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Freehold Royalties Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FRU ( CA$14.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$33.27 )

Is FRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRU ( CA$14.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FRU. Deze wordt berekend door FRU's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FRU's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$2.15b

FRU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.8x
NVA NuVista Energy	6.7x	81.3%	CA$2.3b
IPCO International Petroleum	8.6x	-3.1%	CA$2.0b
ATH Athabasca Oil	31.6x	47.3%	CA$2.7b
TVE Tamarack Valley Energy	16.4x	n/a	CA$2.1b
FRU Freehold Royalties	14.2x	n/a	CA$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: FRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$14.17	CA$17.57 +24.0%	7.9%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Sep ’25	CA$13.75	CA$17.68 +28.6%	7.7%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Aug ’25	CA$13.70	CA$17.68 +29.0%	7.7%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Jul ’25	CA$13.62	CA$17.93 +31.6%	7.4%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Jun ’25	CA$14.47	CA$17.93 +23.9%	7.4%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
May ’25	CA$13.96	CA$17.89 +28.2%	7.5%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Apr ’25	CA$14.61	CA$17.88 +22.3%	7.8%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Mar ’25	CA$13.84	CA$18.25 +31.9%	6.2%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	13
Feb ’25	CA$13.78	CA$18.30 +32.8%	6.2%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	14
Jan ’25	CA$13.69	CA$19.05 +39.2%	5.4%	CA$20.50	CA$16.75	n/a	14
Dec ’24	CA$13.96	CA$19.08 +36.7%	7.2%	CA$20.50	CA$15.50	n/a	15
Nov ’24	CA$14.49	CA$19.12 +31.9%	6.7%	CA$20.50	CA$16.00	n/a	15
Oct ’24	CA$14.70	CA$18.92 +28.7%	6.8%	CA$20.00	CA$16.00	CA$14.29	15
Sep ’24	CA$14.64	CA$18.85 +28.8%	6.6%	CA$20.00	CA$16.00	CA$13.75	15
Aug ’24	CA$14.05	CA$19.05 +35.6%	9.2%	CA$24.00	CA$16.00	CA$13.70	15
Jul ’24	CA$13.44	CA$19.38 +44.2%	6.2%	CA$21.00	CA$17.00	CA$13.62	15
Jun ’24	CA$13.92	CA$19.64 +41.1%	8.3%	CA$24.00	CA$17.00	CA$14.47	16
May ’24	CA$14.67	CA$19.77 +34.7%	8.6%	CA$24.00	CA$17.00	CA$13.96	16
Apr ’24	CA$14.53	CA$20.30 +39.7%	7.7%	CA$24.00	CA$17.00	CA$14.61	16
Mar ’24	CA$15.70	CA$20.41 +30.0%	9.8%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.84	16
Feb ’24	CA$15.50	CA$20.47 +32.1%	9.7%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.78	16
Jan ’24	CA$15.83	CA$20.59 +30.1%	9.3%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.69	16
Dec ’23	CA$16.62	CA$20.66 +24.3%	9.2%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.96	16
Nov ’23	CA$16.96	CA$20.09 +18.5%	11.0%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.49	16
Oct ’23	CA$14.38	CA$20.22 +40.6%	11.5%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.70	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.