Paramount Resources Ltd.

TSX:POU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.9b

Paramount Resources Waardering

Is POU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POU ( CA$27.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$22.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

POU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.1x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
TPZ Topaz Energy
76.2x14.1%CA$4.1b
VRN Veren
10x0.05%CA$4.3b
PEY Peyto Exploration & Development
10.1x21.4%CA$2.9b
ATH Athabasca Oil
12x0.06%CA$2.7b
POU Paramount Resources
11.4x27.5%CA$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: POU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$27.36
CA$37.06
+35.4%
10.6%CA$43.00CA$29.00n/a9
Oct ’25CA$27.15
CA$37.28
+37.3%
10.8%CA$43.00CA$29.00n/a9
Sep ’25CA$27.73
CA$38.50
+38.8%
5.9%CA$43.00CA$36.00n/a9
Aug ’25CA$28.46
CA$38.72
+36.1%
5.5%CA$43.00CA$36.00n/a9
Jul ’25CA$31.08
CA$37.89
+21.9%
5.1%CA$42.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$32.79
CA$37.80
+15.3%
4.9%CA$42.00CA$36.00n/a10
May ’25CA$30.47
CA$37.15
+21.9%
6.1%CA$42.00CA$34.00n/a10
Apr ’25CA$27.65
CA$33.33
+20.6%
8.9%CA$37.50CA$29.00n/a9
Mar ’25CA$29.94
CA$35.11
+17.3%
9.2%CA$40.00CA$30.00n/a9
Feb ’25CA$26.31
CA$35.94
+36.6%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a9
Jan ’25CA$25.93
CA$39.50
+52.3%
6.6%CA$42.50CA$33.00n/a9
Dec ’24CA$26.60
CA$39.95
+50.2%
3.8%CA$42.50CA$37.00n/a10
Nov ’24CA$33.56
CA$40.50
+20.7%
4.8%CA$45.00CA$37.00CA$26.4610
Oct ’24CA$32.25
CA$38.75
+20.2%
8.5%CA$42.50CA$30.00CA$27.1510
Sep ’24CA$32.21
CA$38.45
+19.4%
8.6%CA$42.50CA$30.00CA$27.7310
Aug ’24CA$31.87
CA$37.80
+18.6%
8.0%CA$40.00CA$30.00CA$28.4610
Jul ’24CA$28.80
CA$38.05
+32.1%
5.9%CA$40.00CA$33.00CA$31.0810
Jun ’24CA$28.64
CA$38.45
+34.3%
6.6%CA$42.00CA$33.00CA$32.7910
May ’24CA$31.80
CA$39.35
+23.7%
9.3%CA$46.00CA$33.00CA$30.4710
Apr ’24CA$29.60
CA$39.15
+32.3%
9.0%CA$46.00CA$32.00CA$27.6510
Mar ’24CA$30.51
CA$38.95
+27.7%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$29.9410
Feb ’24CA$29.98
CA$38.95
+29.9%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$26.3110
Jan ’24CA$28.64
CA$40.00
+39.7%
8.7%CA$46.00CA$35.00CA$25.9310
Dec ’23CA$29.88
CA$40.10
+34.2%
8.4%CA$46.00CA$36.00CA$26.6010
Nov ’23CA$31.14
CA$39.95
+28.3%
8.8%CA$46.00CA$36.00CA$33.5610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven