FRU Overzicht aandelen

Freehold Royalties Ltd. houdt zich bezig met het verwerven en beheren van royaltybelangen in ruwe olie, aardgas, aardgasvloeistoffen en potas in West-Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

FRU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.9% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 8.67% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Freehold Royalties Ltd. Concurrenten

International Petroleum

TSX:IPCO

CA$1.9b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.5b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.6b

Parex Resources

TSX:PXT

CA$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Freehold Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$12.45
52 Week Hoogtepunt	CA$14.84
52 Week Laag	CA$12.19
Bèta	1.88
1 maand verandering	-11.70%
3 maanden verandering	-14.20%
1 Jaar Verandering	-11.83%
3 jaar verandering	9.21%
5 jaar verandering	68.93%
Verandering sinds IPO	19.14%

Recent nieuws en updates

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Freehold Royalties Ltd. (TSE:FRU) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 02

Freehold Royalties (TSE:FRU) Will Pay A Dividend Of CA$0.09

May 15

Rendement voor aandeelhouders

	FRU	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	-4.7%	-3.5%	-2.6%
1Y	-11.8%	11.3%	15.2%

Rendement versus industrie: FRU presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.3 % opleverde.

Rendement versus markt: FRU presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FRU's price volatile compared to industry and market?
FRU volatility
FRU Average Weekly Movement	2.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: FRU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van FRU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	David Spyker	www.freeholdroyalties.com

Freehold Royalties Ltd. houdt zich bezig met het verwerven en beheren van royaltybelangen in ruwe olie, aardgas, aardgasvloeistoffen en potas in West-Canada en de Verenigde Staten. Freehold Royalties Ltd. is opgericht in 1996 en heeft haar hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Freehold Royalties Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Freehold Royalties zich tot de beurswaarde?
FRU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$1.85b
Inkomsten(TTM)	CA$132.65m
Inkomsten(TTM)	CA$312.68m

14.1x

Koers/Winstverhouding

6.0x

P/S-verhouding

Is FRU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$312.68m
Kosten van inkomsten	CA$9.78m
Brutowinst	CA$302.90m
Overige uitgaven	CA$170.26m
Inkomsten	CA$132.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.88
Brutomarge	96.87%
Nettowinstmarge	42.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.7%

Hoe presteerde FRU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.7%

Huidig dividendrendement

123%

Uitbetalingsratio

Betaalt FRU een betrouwbaar dividend?

Zie FRU dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je FRU kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Freehold Royalties dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 31 2024
Betaaldatum dividend	Jan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	25 days

Betaalt FRU een betrouwbaar dividend?

Zie FRU dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 04:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Freehold Royalties Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Trevor Reynolds	Acumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Grant Hofer	Barclays

FRU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Freehold Royalties Ltd. Concurrenten

TSX:IPCO

CA$1.9b

TSX:NVA

CA$2.5b

TSX:ATH

CA$2.6b

TSX:PXT

CA$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on January 15, 2025

Freehold Royalties Ltd. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 150.02 million.

Freehold Royalties Ltd. (TSX:FRU) entered into a definitive agreement to acquire Mineral Title and Royalty Interests in the core of the Midland Basin in Texas for approximately CAD 240 million.

Dividend of CA$0.09 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.28 in 3Q 2023)

Recent updates

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on January 15, 2025

Freehold Royalties Ltd. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 150.02 million.

Freehold Royalties Ltd. (TSX:FRU) entered into a definitive agreement to acquire Mineral Title and Royalty Interests in the core of the Midland Basin in Texas for approximately CAD 240 million.

Dividend of CA$0.09 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.28 in 3Q 2023)

Freehold Royalties Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on December 16, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Announced A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend, Payable on November 15, 2024

Freehold Royalties Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for September 2024, Payable on October 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Announced A Dividend Of CA$0.09

Freehold Royalties Ltd. Declares A Monthly Dividend, Payable on September 16, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Freehold Royalties (TSE:FRU) Will Pay A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for July 2024, Payable on August 15, 2024

Freehold Royalties (TSE:FRU) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for June 2024, Payable on July 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.09

Chief Operating Officer recently bought CA$199k worth of stock

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Announced A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Announces Board Changes

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Freehold Royalties Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share

Freehold Royalties (TSE:FRU) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for April 2024, Payable on May 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share

Freehold Royalties (TSE:FRU) Will Pay A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Provides Production Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Freehold Royalties Ltd., Annual General Meeting, May 07, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share

Freehold Royalties (TSE:FRU) Will Pay A Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for February 2024, Payable on March 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share at 7.8% yield

Freehold Royalties (TSE:FRU) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.09

Dividend of CA$0.09 announced

Consensus EPS estimates increase by 56%

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for January 2024, Payable on February 15, 2024

We Think Freehold Royalties (TSE:FRU) Can Stay On Top Of Its Debt

Upcoming dividend of CA$0.09 per share at 7.8% yield

Freehold Royalties Ltd. Declares Dividend for December 2023, Payable on January 15, 2024

Freehold Royalties Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Upcoming dividend of CA$0.09 per share at 7.4% yield

Freehold Royalties Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on December 15, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations