Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.1b

Headwater Exploration Waardering

Is HWX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van HWX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HWX ( CA$12.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$45.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HWX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWX?

Belangrijke metriek: Omdat HWX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HWX. Deze wordt berekend door HWX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HWX's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenCA$138.77m
MarktkapitalisatieCA$3.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HWX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HWX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
FRU Freehold Royalties
30.7xn/aCA$2.7b
ATH Athabasca Oil
23.5x20.78%CA$5.2b
IPCO International Petroleum
98.5x33.33%CA$3.5b
TPZ Topaz Energy
36.9x8.90%CA$5.0b
HWX Headwater Exploration
22.1x-8.91%CA$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: HWX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HWX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.7xn/aUS$7.32m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
HWX 22.1xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HWX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HWX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HWX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HWX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.92
CA$15.28
+18.25%
7.88%CA$17.00CA$13.00n/a9
Jul ’27CA$11.83
CA$15.38
+29.97%
8.09%CA$17.00CA$13.00n/a8
Jun ’27CA$12.70
CA$15.56
+22.54%
9.15%CA$17.50CA$13.00n/a8
May ’27CA$13.45
CA$15.50
+15.24%
8.69%CA$17.00CA$13.00n/a8
Apr ’27CA$11.98
CA$14.31
+19.47%
7.99%CA$16.00CA$13.00n/a8
Mar ’27CA$12.56
CA$11.56
-8.00%
11.07%CA$14.00CA$10.00n/a9
Feb ’27CA$11.00
CA$11.17
+1.52%
9.44%CA$13.00CA$10.00n/a9
Jan ’27CA$9.37
CA$10.11
+7.91%
5.10%CA$11.00CA$9.50n/a9
Dec ’26CA$9.02
CA$9.17
+1.63%
4.26%CA$10.00CA$8.75n/a9
Nov ’26CA$7.40
CA$9.08
+22.75%
5.80%CA$10.00CA$8.00n/a9
Oct ’26CA$7.53
CA$8.78
+16.57%
5.61%CA$9.50CA$7.75n/a9
Sep ’26CA$6.81
CA$8.72
+28.08%
6.54%CA$9.50CA$7.75n/a9
Aug ’26CA$7.06
CA$8.72
+23.54%
6.54%CA$9.50CA$7.75n/a9
Jul ’26CA$6.73
CA$8.47
+25.89%
11.34%CA$10.00CA$6.50CA$11.839
Jun ’26CA$6.24
CA$8.25
+32.21%
8.33%CA$9.50CA$7.00CA$12.709
May ’26CA$5.62
CA$8.28
+47.29%
10.21%CA$10.00CA$6.75CA$13.459
Apr ’26CA$6.45
CA$8.94
+38.67%
8.82%CA$10.00CA$7.25CA$11.989
Mar ’26CA$6.36
CA$9.11
+43.26%
6.61%CA$10.00CA$8.25CA$12.569
Feb ’26CA$6.69
CA$9.11
+36.19%
6.61%CA$10.00CA$8.25CA$11.009
Jan ’26CA$6.61
CA$9.19
+38.99%
6.49%CA$10.00CA$8.25CA$9.378
Dec ’25CA$6.88
CA$9.39
+36.52%
5.30%CA$10.00CA$8.50CA$9.027
Nov ’25CA$6.73
CA$9.39
+39.57%
6.65%CA$10.50CA$8.50CA$7.407
Oct ’25CA$6.54
CA$9.54
+45.90%
5.74%CA$10.50CA$9.00CA$7.536
Sep ’25CA$6.85
CA$9.88
+44.16%
5.80%CA$10.50CA$9.00CA$6.816
Aug ’25CA$7.11
CA$9.88
+38.89%
5.80%CA$10.50CA$9.00CA$7.066
Jul ’25CA$7.25
CA$9.83
+35.63%
6.34%CA$10.50CA$9.00CA$6.736
CA$15.28
Fair Value
15.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/21 11:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Headwater Exploration Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Patrick O'RourkeATB Cormark
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited