Denison Mines Corp.

TSX:DML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

Denison Mines Waardering

Is DML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DML ( CA$2.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DML?

Belangrijke metriek: Omdat DML nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DML. Deze wordt berekend door DML's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DML's PB Ratio?
PB Verhouding4.2x
BoekCA$584.91m
MarktkapitalisatieCA$2.45b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DML's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
NXE NexGen Energy
4.7x-52.2%CA$5.7b
FCU Fission Uranium
1.2x79.0%CA$635.5m
ISO IsoEnergy
1.5x70.1%CA$493.5m
EFR Energy Fuels
2.8x66.5%CA$1.5b
DML Denison Mines
4.2x55.5%CA$2.5b

Price-To-Book versus peers: DML is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DML's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

9 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$63.90m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$37.44m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$19.97m
RHC Royal Helium
0.2xn/aUS$6.23m
DML 4.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DML is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DML's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DML PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DML te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.75
CA$4.45
+61.7%
27.9%CA$8.19CA$3.33n/a11
Dec ’25CA$3.37
CA$4.28
+27.1%
29.5%CA$8.01CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.91
CA$4.21
+44.6%
31.7%CA$8.23CA$3.09n/a11
Oct ’25CA$2.56
CA$4.05
+58.2%
32.2%CA$8.00CA$3.00n/a11
Sep ’25CA$2.23
CA$4.19
+88.0%
33.3%CA$7.99CA$2.94n/a9
Aug ’25CA$2.42
CA$4.16
+72.0%
34.8%CA$8.16CA$3.00n/a9
Jul ’25CA$2.74
CA$4.34
+58.3%
34.1%CA$8.08CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$3.29
CA$4.31
+31.0%
34.1%CA$8.03CA$2.99n/a8
May ’25CA$2.82
CA$4.33
+53.5%
34.1%CA$8.06CA$3.00n/a8
Apr ’25CA$2.83
CA$4.22
+49.1%
35.9%CA$8.01CA$3.00n/a8
Mar ’25CA$2.61
CA$4.16
+59.2%
37.8%CA$8.00CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.86
CA$3.75
+31.0%
33.6%CA$6.71CA$2.49n/a8
Jan ’25CA$2.32
CA$3.54
+52.6%
35.5%CA$6.54CA$2.46n/a8
Dec ’24CA$2.44
CA$3.61
+47.9%
37.2%CA$6.77CA$2.30CA$3.378
Nov ’24CA$2.25
CA$3.63
+61.3%
36.8%CA$6.77CA$2.33CA$2.918
Oct ’24CA$2.23
CA$3.25
+45.8%
35.3%CA$6.16CA$2.30CA$2.568
Sep ’24CA$1.92
CA$3.07
+60.1%
41.1%CA$6.17CA$1.69CA$2.238
Aug ’24CA$1.68
CA$2.99
+78.0%
41.3%CA$6.01CA$1.65CA$2.428
Jul ’24CA$1.66
CA$3.01
+81.1%
41.3%CA$6.04CA$1.65CA$2.748
Jun ’24CA$1.58
CA$2.82
+78.6%
36.7%CA$5.26CA$1.50CA$3.298
May ’24CA$1.41
CA$2.83
+100.7%
37.0%CA$5.29CA$1.50CA$2.828
Apr ’24CA$1.47
CA$2.81
+90.9%
40.3%CA$5.33CA$1.50CA$2.837
Mar ’24CA$1.74
CA$2.81
+61.6%
39.1%CA$5.29CA$1.60CA$2.617
Feb ’24CA$1.99
CA$2.80
+40.7%
39.0%CA$5.26CA$1.61CA$2.867
Jan ’24CA$1.55
CA$2.80
+80.7%
38.4%CA$5.20CA$1.60CA$2.327
Dec ’23CA$1.61
CA$2.82
+75.3%
39.6%CA$5.32CA$1.51CA$2.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Denison Mines Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets