Energy Fuels Inc.

TSX:EFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Energy Fuels Waardering

Is EFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$43.58
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EFR ( CA$6.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$43.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFR?

Belangrijke metriek: Omdat EFR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EFR. Deze wordt berekend door EFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFR's PS Ratio?
PS Verhouding24.4x
VerkoopUS$38.66m
MarktkapitalisatieUS$944.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
URE Ur-Energy
21.7x36.5%CA$506.1m
URC Uranium Royalty
11x1.1%CA$422.2m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$181.0m
EU enCore Energy
11.6x36.2%CA$740.6m
EFR Energy Fuels
24.4x45.3%CA$1.3b

Price-To-Sales versus peers: EFR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.2x1.1%US$4.71b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.73b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-65.8%US$2.43b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$441.83m
EFR 24.4xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EFR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EFR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.81
CA$14.75
+116.6%
18.9%CA$18.00CA$11.50n/a4
Feb ’26CA$7.67
CA$14.63
+90.7%
19.8%CA$18.00CA$11.50n/a4
Jan ’26CA$7.39
CA$14.50
+96.2%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Dec ’25CA$10.19
CA$14.50
+42.3%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.7%
17.2%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.6%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50CA$7.675
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50CA$7.395
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$10.195
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$14.75
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Energy Fuels Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity