SouthGobi Resources Ltd.

TSXV:SGQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$189.9m

SouthGobi Resources Waardering

Is SGQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGQ ( CA$0.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGQ?

Belangrijke metriek: Omdat SGQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGQ. Deze wordt berekend door SGQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGQ's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenUS$44.54m
MarktkapitalisatieUS$135.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
URC Uranium Royalty
53x31.4%CA$452.3m
MGA Mega Uranium
25.8xn/aCA$139.1m
AEC Anfield Energy
11.7xn/aCA$129.0m
AXL Arrow Exploration
79.2xn/aCA$120.1m
SGQ SouthGobi Resources
3xn/aCA$189.9m

Price-To-Earnings versus peers: SGQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
SGQ 3.0xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SGQ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven