Tidewater Renewables Ltd.

TSX:LCFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$70.8m

Tidewater Renewables Waardering

Is LCFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LCFS ( CA$1.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LCFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCFS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LCFS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCFS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LCFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PEA Pieridae Energy
0.2xn/aCA$66.8m
HAM Highwood Asset Management
1x18.8%CA$87.4m
FORZ Forza Petroleum
0.9xn/aCA$90.9m
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%CA$3.8b
LCFS Tidewater Renewables
0.2x-16.7%CA$70.8m

Price-To-Sales versus peers: LCFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LCFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCFS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCFS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LCFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.81
CA$4.13
+127.9%
19.7%CA$5.00CA$3.00n/a6
Oct ’25CA$1.95
CA$4.88
+150.0%
31.0%CA$8.00CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.47
CA$6.18
+150.1%
56.4%CA$14.00CA$3.50n/a7
Aug ’25CA$8.48
CA$12.68
+49.5%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jul ’25CA$7.39
CA$12.68
+71.6%
8.9%CA$14.00CA$11.00n/a7
Jun ’25CA$7.60
CA$12.22
+60.8%
13.2%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$7.31
CA$12.00
+64.2%
14.6%CA$15.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$7.59
CA$12.13
+59.7%
12.8%CA$15.00CA$10.00n/a8
Mar ’25CA$6.10
CA$13.66
+123.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00n/a8
Feb ’25CA$7.19
CA$13.66
+89.9%
13.3%CA$15.75CA$10.00n/a8
Jan ’25CA$8.07
CA$14.78
+83.2%
12.8%CA$16.50CA$10.00n/a8
Dec ’24CA$7.53
CA$14.78
+96.3%
12.8%CA$16.50CA$10.00n/a8
Nov ’24CA$7.00
CA$14.88
+112.5%
13.5%CA$16.50CA$10.00CA$1.958
Oct ’24CA$8.30
CA$15.19
+83.1%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$1.959
Sep ’24CA$8.50
CA$15.19
+78.8%
11.7%CA$17.50CA$10.75CA$2.479
Aug ’24CA$8.46
CA$15.78
+86.6%
13.3%CA$20.00CA$11.25CA$8.4810
Jul ’24CA$8.42
CA$15.83
+87.9%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3910
Jun ’24CA$6.90
CA$15.93
+130.8%
13.0%CA$20.00CA$11.25CA$7.6010
May ’24CA$8.55
CA$16.23
+89.8%
13.2%CA$20.00CA$11.25CA$7.3110
Apr ’24CA$8.37
CA$16.28
+94.4%
12.8%CA$20.00CA$11.50CA$7.5910
Mar ’24CA$10.96
CA$18.61
+69.8%
6.4%CA$20.00CA$16.00CA$6.109
Feb ’24CA$11.44
CA$18.67
+63.2%
7.0%CA$20.00CA$16.00CA$7.199
Jan ’24CA$11.51
CA$18.72
+62.7%
7.1%CA$20.00CA$16.00CA$8.079
Dec ’23CA$12.48
CA$18.72
+50.0%
7.1%CA$20.00CA$16.00CA$7.539
Nov ’23CA$9.75
CA$20.00
+105.1%
9.1%CA$24.00CA$17.75CA$7.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven