Tidewater Renewables (TSX:LCFS) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LCFS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LCFS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCFS?

Belangrijke metriek: Omdat LCFS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LCFS. Deze wordt berekend door LCFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LCFS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.08x
Verkoop	CA$390.48m
Marktkapitalisatie	CA$30.88m

LCFS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCFS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LCFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.7x
CTH CoTec Holdings	49.4x	n/a	CA$35.1m
ROK ROK Resources	0.5x	17.8%	CA$39.3m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
LCFS Tidewater Renewables	0.08x	-38.3%	CA$30.9m

Price-To-Sales versus peers: LCFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCFS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.0x	1.9%
LCFS Tidewater Renewables	0.08x	-38.3%	US$22.11m
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.0x	4.8%
LCFS Tidewater Renewables	0.08x	106.1%	US$22.11m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LCFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCFS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCFS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.08x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LCFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$0.85	CA$3.35 +294.1%	27.4%	CA$5.00	CA$2.25	n/a	5
Nov ’25	CA$1.95	CA$4.13 +111.5%	19.7%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	6
Oct ’25	CA$1.95	CA$4.88 +150.0%	31.0%	CA$8.00	CA$3.50	n/a	6
Sep ’25	CA$2.47	CA$6.18 +150.1%	56.4%	CA$14.00	CA$3.50	n/a	7
Aug ’25	CA$8.48	CA$12.68 +49.5%	8.9%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	7
Jul ’25	CA$7.39	CA$12.68 +71.6%	8.9%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	7
Jun ’25	CA$7.60	CA$12.22 +60.8%	13.2%	CA$14.00	CA$9.00	n/a	8
May ’25	CA$7.31	CA$12.00 +64.2%	14.6%	CA$15.00	CA$9.00	n/a	8
Apr ’25	CA$7.59	CA$12.13 +59.7%	12.8%	CA$15.00	CA$10.00	n/a	8
Mar ’25	CA$6.10	CA$13.66 +123.9%	13.3%	CA$15.75	CA$10.00	n/a	8
Feb ’25	CA$7.19	CA$13.66 +89.9%	13.3%	CA$15.75	CA$10.00	n/a	8
Jan ’25	CA$8.07	CA$14.78 +83.2%	12.8%	CA$16.50	CA$10.00	n/a	8
Dec ’24	CA$7.53	CA$14.78 +96.3%	12.8%	CA$16.50	CA$10.00	n/a	8
Nov ’24	CA$7.00	CA$14.88 +112.5%	13.5%	CA$16.50	CA$10.00	CA$1.95	8
Oct ’24	CA$8.30	CA$15.19 +83.1%	11.7%	CA$17.50	CA$10.75	CA$1.95	9
Sep ’24	CA$8.50	CA$15.19 +78.8%	11.7%	CA$17.50	CA$10.75	CA$2.47	9
Aug ’24	CA$8.46	CA$15.78 +86.6%	13.3%	CA$20.00	CA$11.25	CA$8.48	10
Jul ’24	CA$8.42	CA$15.83 +87.9%	13.2%	CA$20.00	CA$11.25	CA$7.39	10
Jun ’24	CA$6.90	CA$15.93 +130.8%	13.0%	CA$20.00	CA$11.25	CA$7.60	10
May ’24	CA$8.55	CA$16.23 +89.8%	13.2%	CA$20.00	CA$11.25	CA$7.31	10
Apr ’24	CA$8.37	CA$16.28 +94.4%	12.8%	CA$20.00	CA$11.50	CA$7.59	10
Mar ’24	CA$10.96	CA$18.61 +69.8%	6.4%	CA$20.00	CA$16.00	CA$6.10	9
Feb ’24	CA$11.44	CA$18.67 +63.2%	7.0%	CA$20.00	CA$16.00	CA$7.19	9
Jan ’24	CA$11.51	CA$18.72 +62.7%	7.1%	CA$20.00	CA$16.00	CA$8.07	9
Dec ’23	CA$12.48	CA$18.72 +50.0%	7.1%	CA$20.00	CA$16.00	CA$7.53	9
Nov ’23	CA$9.75	CA$20.00 +105.1%	9.1%	CA$24.00	CA$17.75	CA$7.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%

Tidewater Renewables Waardering