IsoEnergy Ltd.

TSX:ISO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$536.4m

IsoEnergy Waardering

Is ISO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.47
Fair Value
503.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ISO ( CA$2.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISO?

Belangrijke metriek: Omdat ISO verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ISO. Deze wordt berekend door ISO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ISO's PB Ratio?
PB Verhouding1.5x
BoekCA$331.47m
MarktkapitalisatieCA$536.42m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ISO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
URC Uranium Royalty
1.6x47.8%CA$482.3m
URE Ur-Energy
2.6xn/aCA$586.2m
EU enCore Energy
1.8x68.4%CA$926.7m
EFR Energy Fuels
2.8x66.5%CA$1.6b
ISO IsoEnergy
1.5x69.2%CA$536.4m

Price-To-Book versus peers: ISO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$71.00m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x108.2%US$19.27m
RHC.H Royal Helium
0.2xn/aUS$4.94m
BNG Bengal Energy
0.2xn/aUS$3.34m
ISO 1.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies20PB00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ISO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ISO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.83
CA$6.45
+127.9%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a6
Jan ’26CA$2.59
CA$6.65
+156.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Dec ’25CA$3.45
CA$6.65
+92.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Nov ’25CA$3.20
CA$6.68
+108.8%
14.8%CA$8.00CA$5.50n/a8
Oct ’25CA$3.33
CA$6.78
+103.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$3.05
CA$6.78
+122.2%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.25
CA$6.74
+107.5%
13.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Jul ’25CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00CA$2.835
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50CA$2.596
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.454
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.204
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.336
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.056
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.256
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$6.45
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 23:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IsoEnergy Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullEight Capital
Puneet SinghEight Capital
Colin HealeyHaywood Securities Inc.