NexGen Energy Ltd.

TSX:NXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.0b

NexGen Energy Waardering

Is NXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NXE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NXE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXE?

Belangrijke metriek: Omdat NXE verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NXE. Deze wordt berekend door NXE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NXE's PB Ratio?
PB Verhouding8.4x
BoekCA$918.80m
MarktkapitalisatieCA$8.04b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
EFR Energy Fuels
4.7x70.48%CA$4.8b
DML Denison Mines
7.8x61.24%CA$3.2b
CCO Cameco
7.9x26.72%CA$54.8b
URC Uranium Royalty
2.1xn/aCA$700.1m
NXE NexGen Energy
8.4x16.88%CA$8.0b

Price-To-Book versus peers: NXE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$308.15m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$81.64m
CNE Canacol Energy
0.1xn/aUS$37.92m
LCX Lycos Energy
0.2xn/aUS$21.65m
NXE 8.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies23PB012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NXE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NXE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.29
CA$15.75
+28.15%
12.26%CA$20.00CA$14.00n/a12
Dec ’26CA$12.43
CA$15.61
+25.57%
12.26%CA$20.00CA$13.30n/a12
Nov ’26CA$13.71
CA$15.28
+11.42%
14.39%CA$20.00CA$12.50n/a12
Oct ’26CA$12.65
CA$13.82
+9.22%
11.22%CA$17.00CA$12.00n/a12
Sep ’26CA$10.81
CA$13.14
+21.54%
10.47%CA$16.00CA$11.00n/a13
Aug ’26CA$8.93
CA$12.98
+45.40%
11.47%CA$16.00CA$11.00n/a13
Jul ’26CA$9.46
CA$12.87
+36.04%
12.73%CA$16.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.46
CA$12.89
+52.35%
12.95%CA$16.00CA$10.00n/a13
May ’26CA$7.30
CA$12.97
+77.61%
12.54%CA$16.00CA$10.00n/a13
Apr ’26CA$6.55
CA$13.20
+101.47%
10.70%CA$16.00CA$11.00n/a13
Mar ’26CA$7.63
CA$14.00
+83.49%
5.47%CA$15.00CA$13.00n/a13
Feb ’26CA$9.49
CA$13.77
+45.09%
6.35%CA$15.00CA$12.00n/a13
Jan ’26CA$9.48
CA$14.11
+48.81%
14.58%CA$21.00CA$12.00n/a14
Dec ’25CA$11.91
CA$13.89
+16.65%
15.95%CA$21.00CA$11.00CA$12.4314
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.78%
18.90%CA$21.00CA$10.00CA$13.7114
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.46%
19.48%CA$21.00CA$10.00CA$12.6514
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.77%
18.93%CA$21.00CA$10.00CA$10.8113
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.76%
17.58%CA$21.00CA$11.00CA$8.9313
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.44%
16.64%CA$21.00CA$11.00CA$9.4612
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.55%
16.64%CA$21.00CA$11.00CA$8.4612
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.82%
17.30%CA$21.00CA$11.00CA$7.3011
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.62%
17.27%CA$21.00CA$11.00CA$6.5513
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.07%
20.35%CA$21.00CA$11.00CA$7.6312
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.34%
22.86%CA$21.00CA$10.00CA$9.4912
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.06%
8.70%CA$14.00CA$10.00CA$9.4812
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.49%
10.14%CA$14.00CA$10.00CA$11.9112
CA$15.75
Fair Value
24.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 02:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NexGen Energy Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity