Loading...
ALUP11 logo

Alupar Investimento S.A.BOVESPA:ALUP11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$10.9b
Prijs aandeel
R$32.58
Mijn reële waarde
R$37.14
12.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y17.3%
7D2.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$10.9b

Alupar Investimento (ALUP11) Aandelenoverzicht

Alupar Investimento S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de transmissie, opwekking en ontwikkeling van elektriciteit in Brazilië, Colombia en Peru. Meer informatie

ALUP11 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering0/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.5%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


ALUP11 Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ALUP11 logo
Alupar Investimento

New Transmission Projects And International Expansion Will Establish Reliable Infrastructure

Key Takeaways Revenue and earnings resilience are supported by long-term contracts, inflation-linked revenues, and ongoing international diversification across Latin America. Margin expansion and cash flow growth are being driven by operational improvements and increased participation in government energy infrastructure projects.
View narrative
R$36.96
FV
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-2.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
View Stock Community

Alupar Investimento S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alupar Investimento
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$32.58
52 Week HoogtepuntR$32.99
52 Week LaagR$25.11
Bèta0.32
1 maand verandering2.58%
3 maanden verandering10.44%
1 Jaar Verandering17.32%
3 jaar verandering30.70%
5 jaar verandering50.63%
Verandering sinds IPO123.03%

Recent nieuws en updates

Earnings Not Telling The Story For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11)

Oct 29
Earnings Not Telling The Story For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11)

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.21

Aug 14
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.21

Recent updates

Earnings Not Telling The Story For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11)

Oct 29
Earnings Not Telling The Story For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11)

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.21

Aug 14
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Due To Pay A Dividend Of R$0.21

Is Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) A Risky Investment?

Jun 10
Is Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) A Risky Investment?

The Strong Earnings Posted By Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

May 18
The Strong Earnings Posted By Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$1.11

Apr 11
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$1.11

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 23
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$0.87

Mar 09
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$0.87

Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 01
Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

LATAM Expansions Will Offer Currency Hedge But Face Exchange Rate And Execution Risks

Strategic project investments and upgrades in Peru, Colombia, and Brazil aim to boost revenue and growth through enhanced infrastructure and operational efficiency.

Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Shareholders Might Be Looking For Exit

Dec 19
Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Shareholders Might Be Looking For Exit

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Earnings

Nov 16
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Earnings

Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 12
Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

These 4 Measures Indicate That Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Using Debt Extensively

Jun 07
These 4 Measures Indicate That Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Aren't Appealing

May 09
Return Trends At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Aren't Appealing

Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 08
Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 24
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Share Price Not Quite Adding Up

Jan 06
Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Share Price Not Quite Adding Up

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 19
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Could Be Struggling To Allocate Capital

Investors Could Be Concerned With Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Returns On Capital

Sep 13
Investors Could Be Concerned With Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Returns On Capital

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 05
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 12
Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 07
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mar 21
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 22
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Why The 20% Return On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Should Have Your Attention

Oct 03
Why The 20% Return On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Should Have Your Attention

Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 15
Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 08
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Profits Appear To Have Quality Issues

May 22
Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Profits Appear To Have Quality Issues

Should Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Apr 28
Should Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 24
Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

A Note On Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) ROE and Debt To Equity

Mar 09
A Note On Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) ROE and Debt To Equity

What Do The Returns On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Tell Us?

Feb 22
What Do The Returns On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Tell Us?

Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 07
Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

How Does Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Fare As A Dividend Stock?

Jan 23
How Does Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Fare As A Dividend Stock?

Shareholders Of Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Must Be Happy With Their 180% Total Return

Jan 08
Shareholders Of Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Must Be Happy With Their 180% Total Return

Rendement voor aandeelhouders

ALUP11BR Electric UtilitiesBR Markt
7D2.3%2.5%2.3%
1Y17.3%20.0%6.9%

Rendement versus industrie: ALUP11 presteerde slechter dan de BR Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20 % opleverde.

Rendement versus markt: ALUP11 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ALUP11's price volatile compared to industry and market?
ALUP11 volatility
ALUP11 Average Weekly Movement2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiele aandelenkoers: ALUP11 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ALUP11 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006906Paulo de Godoy Pereirawww.alupar.com.br

Alupar Investimento S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de transmissie, opwekking en ontwikkeling van elektriciteit in Brazilië, Colombia en Peru. Het bedrijf is actief via de segmenten Transmissie en Productie. Het exploiteert waterkracht- en windenergiecentrales.

Alupar Investimento S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alupar Investimento zich tot de beurswaarde?
ALUP11 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$10.89b
Inkomsten(TTM)R$1.04b
Inkomsten(TTM)R$4.32b
10.5x
Koers/Winstverhouding
2.5x
P/S-verhouding

Is ALUP11 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALUP11 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$4.32b
Kosten van inkomstenR$1.32b
BrutowinstR$3.00b
Overige uitgavenR$1.96b
InkomstenR$1.04b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.10
Brutomarge69.38%
Nettowinstmarge24.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding105.6%

Hoe presteerde ALUP11 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%
Huidig dividendrendement
28%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alupar Investimento S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual