company background image
NTCO3 logo

Natura &Co Holding BOVESPA:NTCO3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$13.07

Marktkapitalisatie

R$17.6b

7D

2.4%

1Y

-20.2%

Bijgewerkt

07 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Natura &Co Holding S.A.

BOVESPA:NTCO3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$17.6b

NTCO3 Overzicht aandelen

Natura &Co Holding S.A. houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van cosmetica, parfums en verzorgingsproducten in Brazilië, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. Meer informatie

NTCO3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 116.59% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 5.41% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Natura &Co Holding S.A. Concurrenten

LG H&H

KOSE:A051900

₩4.8t

Kobayashi Pharmaceutical

TSE:4967

JP¥445.9b

KOSÉ

TSE:4922

JP¥394.5b

Byhealth

SZSE:300146

CN¥19.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Natura &Co Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$13.07
52 Week HoogtepuntR$19.06
52 Week LaagR$12.19
Bèta1.23
1 maand verandering-8.02%
3 maanden verandering-15.46%
1 Jaar Verandering-20.21%
3 jaar verandering-43.17%
5 jaar verandering-70.47%
Verandering sinds IPO-64.45%

Recent nieuws en updates

Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Dec 22
Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Dec 02
Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Recent updates

Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Dec 22
Should You Think About Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) Now?

Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Dec 02
Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Returns On Capital At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Paint A Concerning Picture

Oct 26
Returns On Capital At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Paint A Concerning Picture

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 04
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has A Meaningful Debt Burden

What Does Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price Indicate?

Sep 13
What Does Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price Indicate?

A Piece Of The Puzzle Missing From Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price

Aug 23
A Piece Of The Puzzle Missing From Natura &Co Holding S.A.'s (BVMF:NTCO3) Share Price

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 25
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Should You Investigate Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) At R$16.54?

Feb 26
Should You Investigate Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3) At R$16.54?

Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Feb 05
Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Investors Continue Waiting On Sidelines For Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)

Jan 09
Investors Continue Waiting On Sidelines For Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 06
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3)

Oct 10
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3)

Does Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 27
Does Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Capital Allocation Trends At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Aren't Ideal

Jul 06
Capital Allocation Trends At Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Aren't Ideal

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has No Shortage Of Debt

Apr 07
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Has No Shortage Of Debt

Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 12
Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) May Have Issues Allocating Its Capital

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Dec 26
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

There Are Reasons To Feel Uneasy About Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Dec 05
There Are Reasons To Feel Uneasy About Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Oct 31
Is It Too Late To Consider Buying Natura &Co Holding S.A. (BVMF:NTCO3)?

Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Aug 22
Investors Could Be Concerned With Natura &Co Holding's (BVMF:NTCO3) Returns On Capital

Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 16
Here's Why Natura &Co Holding (BVMF:NTCO3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Rendement voor aandeelhouders

NTCO3BR Personal ProductsBR Markt
7D2.4%-0.4%-0.5%
1Y-20.2%-10.4%-14.2%

Rendement versus industrie: NTCO3 presteerde slechter dan de BR Personal Products -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: NTCO3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NTCO3's price volatile compared to industry and market?
NTCO3 volatility
NTCO3 Average Weekly Movement6.2%
Personal Products Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: NTCO3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van NTCO3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1969n/aFabio Barbosawww.naturaeco.com

Natura &Co Holding S.A. houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van cosmetica, parfums en verzorgingsproducten in Brazilië, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. Het bedrijf is actief via de segmenten Natura &Co Latam en Avon International. Het verkoopt zijn producten onder de merknamen Natura en Avon via e-commerce, directe verkoop, business-to-business, franchises, fysieke winkels en retailmarkten.

Natura &Co Holding S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Natura &Co Holding zich tot de beurswaarde?
NTCO3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$17.63b
Inkomsten(TTM)-R$3.18b
Inkomsten(TTM)R$27.99b

0.6x

P/S-verhouding

-5.7x

Koers/Winstverhouding

Is NTCO3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NTCO3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$27.99b
Kosten van inkomstenR$9.78b
BrutowinstR$18.21b
Overige uitgavenR$21.40b
Inkomsten-R$3.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)-2.30
Brutomarge65.07%
Nettowinstmarge-11.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding45.5%

Hoe presteerde NTCO3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

-31%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Natura &Co Holding S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
David BelaundeBarclays
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.