company background image
ABEV3 logo

Ambev BOVESPA:ABEV3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$10.86

Marktkapitalisatie

R$170.2b

7D

-2.3%

1Y

-16.1%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Ambev S.A.

BOVESPA:ABEV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$170.2b

ABEV3 Overzicht aandelen

Ambev S.A. houdt zich, via haar dochterondernemingen, bezig met de productie, distributie en verkoop van bier, tapbier, koolzuurhoudende frisdranken, mout en voedingsmiddelen, andere alcoholische dranken en alcoholvrije en niet-koolzuurhoudende producten in Brazilië, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, Latijns-Amerika Zuid en Canada. Meer informatie

ABEV3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Leveraging Technology And Premium Brands Will Shape The Future Of The Brazilian Beverage Market

Key Takeaways Strategic pricing and premium brand focus drive revenue growth and enhance margins, with technology boosting market penetration and cost efficiency. Innovation in product offerings and reduced tax burdens improves revenue diversification, margins, and cash flow, supporting positive earnings projections.
View narrative
R$14.22
FV
23.6% undervalued intrinsic discount
7.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ambev S.A. Concurrenten

JBS

BOVESPA:JBSS3

R$77.8b

BRF

BOVESPA:BRFS3

R$34.5b

Heineken

ENXTAM:HEIA

€37.7b

Asahi Group Holdings

TSE:2502

JP¥2.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ambev
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$10.86
52 Week HoogtepuntR$14.53
52 Week LaagR$10.72
Bèta0.54
1 maand verandering-5.89%
3 maanden verandering-11.92%
1 Jaar Verandering-16.14%
3 jaar verandering-26.37%
5 jaar verandering-33.25%
Verandering sinds IPO-37.59%

Recent nieuws en updates

Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 07
Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Recent updates

Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 07
Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Sep 27
Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Aug 21
Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

May 31
Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 11
Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Apr 26
Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Feb 27
Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns On Capital

Feb 09
There Are Reasons To Feel Uneasy About Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

ABEV3BR BeverageBR Markt
7D-2.3%0.3%-0.6%
1Y-16.1%-14.9%-7.3%

Rendement versus industrie: ABEV3 kwam overeen met de BR Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -14.9 %.

Rendement versus markt: ABEV3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -7.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ABEV3's price volatile compared to industry and market?
ABEV3 volatility
ABEV3 Average Weekly Movement4.1%
Beverage Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ABEV3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ABEV3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188543,000Carlos Eduardo Lisboawww.ambev.com.br

Ambev S.A. houdt zich, via haar dochterondernemingen, bezig met de productie, distributie en verkoop van bier, tapbier, koolzuurhoudende frisdranken, mout en voedingsmiddelen, andere alcoholische dranken en niet-alcoholische en niet-koolzuurhoudende producten in Brazilië, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, Latijns-Amerika Zuid en Canada. Het biedt voornamelijk bier aan onder de merknamen Skol, Brahma, Antarctica, Brahva, Budweiser, Bud Light, Beck, Leffe, Hoegaarden, Balboa ICE, Balboa, Atlas Golden Light, Atlas, Bucanero, Cristal, Mayabe, Presidente, Presidente Light, Brahma Light, Bohemia, The One, Corona, Modelo Especial, Stella Artois, Quilmes Clásica, Paceña, Taquiña, Huari, Becker, Cusqueña, Michelob Ultra, Busch, Pilsen, Ouro Fino, Bud 66, Banks, Deputy, Patricia, Labatt Blue, Alexander Keith's en Kokanee. Het bedrijf levert ook koolzuurhoudende frisdranken, gebotteld water, isotonische dranken, energiedranken, kokoswater, natuurlijke sappen in poedervorm en kant-en-klare theedranken onder de merknamen Guaraná Antarctica, Gatorade, H2OH!, Pepsi Black, Lipton Iced Tea, Fusion, Pepsi-Cola, Canada Dry, Squirt, Red Rock, Red Bull, Seven Up, Nutrl, Bud Light Seltzer, Palm Bay en Mike's.

Ambev S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ambev zich tot de beurswaarde?
ABEV3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$170.18b
Inkomsten(TTM)R$13.94b
Inkomsten(TTM)R$82.41b

12.2x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is ABEV3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ABEV3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$82.41b
Kosten van inkomstenR$40.39b
BrutowinstR$42.01b
Overige uitgavenR$28.07b
InkomstenR$13.94b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.89
Brutomarge50.98%
Nettowinstmarge16.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.5%

Hoe presteerde ABEV3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.7%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambev S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Berenice MuñozBarclays
Benjamin TheurerBarclays