Ambev Waardering

Is ABEV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABEV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABEV3 ( R$12.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$14.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABEV3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABEV3?

Belangrijke metriek: Omdat ABEV3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABEV3. Deze wordt berekend door ABEV3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABEV3's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenR$13.94b
MarktkapitalisatieR$197.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABEV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABEV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
11.1x-0.8%R$78.1b
12.2x-21.6%R$40.3b
HEIA Heineken
37.3x25.2%€39.3b
HEIO Heineken Holding
31.6xn/a€17.0b
ABEV3 Ambev
14x8.2%R$197.4b

Price-To-Earnings versus peers: ABEV3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABEV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABEV3 14.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABEV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het South American Beverage -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABEV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABEV3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABEV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABEV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$12.40
R$14.92
+20.4%
10.6%R$18.09R$11.55n/a18
Nov ’25R$12.54
R$14.99
+19.5%
10.5%R$18.09R$11.45n/a18
Oct ’25R$13.60
R$15.14
+11.3%
12.0%R$18.50R$11.20n/a18
Sep ’25R$12.86
R$15.05
+17.0%
12.2%R$18.50R$11.20n/a18
Aug ’25R$11.74
R$15.46
+31.7%
12.4%R$19.00R$11.40n/a19
Jul ’25R$11.45
R$15.58
+36.1%
11.7%R$19.00R$12.10n/a19
Jun ’25R$11.56
R$15.73
+36.1%
10.9%R$19.00R$13.00n/a18
May ’25R$12.15
R$15.75
+29.6%
11.2%R$19.00R$12.45n/a18
Apr ’25R$12.33
R$15.83
+28.4%
11.2%R$19.00R$12.15n/a18
Mar ’25R$12.44
R$16.07
+29.2%
12.3%R$21.00R$12.70n/a18
Feb ’25R$13.07
R$16.41
+25.6%
11.9%R$21.00R$12.70n/a17
Jan ’25R$13.73
R$16.58
+20.8%
11.5%R$21.00R$13.20n/a17
Dec ’24R$14.08
R$16.52
+17.4%
11.9%R$21.00R$13.20n/a17
Nov ’24R$12.99
R$16.81
+29.4%
12.7%R$21.00R$12.80R$12.5415
Oct ’24R$13.11
R$17.31
+32.1%
11.7%R$21.00R$13.00R$13.6015
Sep ’24R$13.87
R$17.29
+24.7%
11.4%R$21.00R$13.00R$12.8616
Aug ’24R$14.97
R$17.14
+14.5%
11.3%R$21.00R$13.10R$11.7416
Jul ’24R$15.41
R$17.01
+10.4%
11.8%R$21.00R$13.20R$11.4516
Jun ’24R$14.24
R$16.94
+19.0%
12.2%R$21.00R$13.20R$11.5615
May ’24R$14.16
R$17.19
+21.4%
12.9%R$21.00R$12.50R$12.1515
Apr ’24R$14.33
R$17.18
+19.9%
13.3%R$21.00R$12.00R$12.3316
Mar ’24R$13.47
R$17.01
+26.3%
13.8%R$21.00R$12.00R$12.4416
Feb ’24R$13.18
R$17.01
+29.0%
13.8%R$21.00R$12.00R$13.0716
Jan ’24R$14.52
R$16.90
+16.4%
14.9%R$21.00R$12.30R$13.7316
Dec ’23R$16.08
R$17.04
+6.0%
15.0%R$21.00R$12.10R$14.0816
Nov ’23R$15.79
R$16.99
+7.6%
14.6%R$21.00R$12.10R$12.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven