Asahi Group Holdings, Ltd.

TSE:2502 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.5t

Asahi Group Holdings Waardering

Is 2502 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2502 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2502 ( ¥1672 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4469.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2502 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2502?

Belangrijke metriek: Omdat 2502 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2502. Deze wordt berekend door 2502's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2502's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenJP¥170.36b
MarktkapitalisatieJP¥2.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2502's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2502 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t
2501 Sapporo Holdings
38.1x-3.8%JP¥654.6b
2587 Suntory Beverage & Food
15.9x3.7%JP¥1.6t
2802 Ajinomoto
35.4x12.0%JP¥3.2t
2502 Asahi Group Holdings
14.7x7.5%JP¥2.5t

Price-To-Earnings versus peers: 2502 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2502's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2502 14.7xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2502's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2502 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2502 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,672.00
JP¥2,309.28
+38.1%
9.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’25JP¥1,629.50
JP¥2,358.28
+44.7%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥1,801.50
JP¥2,373.62
+31.8%
6.7%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’25JP¥1,855.50
JP¥2,371.05
+27.8%
7.0%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Sep ’25JP¥1,809.00
JP¥2,336.10
+29.1%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Aug ’25JP¥1,782.00
JP¥2,323.28
+30.4%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Jul ’25JP¥1,860.33
JP¥2,325.22
+25.0%
6.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a12
Jun ’25JP¥1,913.67
JP¥2,307.90
+20.6%
5.4%JP¥2,666.67JP¥2,200.00n/a13
May ’25JP¥1,809.33
JP¥2,268.92
+25.4%
6.0%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a13
Apr ’25JP¥1,853.67
JP¥2,278.89
+22.9%
6.1%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a12
Mar ’25JP¥1,720.00
JP¥2,252.31
+30.9%
6.3%JP¥2,633.33JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥1,833.33
JP¥2,257.44
+23.1%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥1,752.67
JP¥2,249.74
+28.4%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,133.33n/a13
Dec ’24JP¥1,834.00
JP¥2,249.74
+22.7%
7.7%JP¥2,700.00JP¥2,133.33JP¥1,629.5013
Nov ’24JP¥1,860.33
JP¥2,244.62
+20.7%
8.5%JP¥2,733.33JP¥2,133.33JP¥1,801.5013
Oct ’24JP¥1,863.33
JP¥2,202.73
+18.2%
7.0%JP¥2,666.67JP¥2,016.67JP¥1,855.5011
Sep ’24JP¥1,928.33
JP¥2,169.17
+12.5%
6.3%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥1,809.0012
Aug ’24JP¥1,876.67
JP¥2,149.72
+14.6%
6.7%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥1,782.0012
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,141.39
+15.3%
5.8%JP¥2,433.33JP¥1,933.33JP¥1,860.3312
Jun ’24JP¥1,789.67
JP¥2,040.91
+14.0%
8.7%JP¥2,433.33JP¥1,733.33JP¥1,913.6711
May ’24JP¥1,765.33
JP¥1,947.22
+10.3%
10.7%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,809.3312
Apr ’24JP¥1,641.33
JP¥1,936.11
+18.0%
10.9%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,853.6712
Mar ’24JP¥1,603.00
JP¥1,911.90
+19.3%
14.5%JP¥2,433.33JP¥1,433.33JP¥1,720.0014
Feb ’24JP¥1,424.33
JP¥1,890.48
+32.7%
16.3%JP¥2,466.67JP¥1,433.33JP¥1,833.3314
Jan ’24JP¥1,373.00
JP¥1,897.78
+38.2%
15.0%JP¥2,466.67JP¥1,600.00JP¥1,752.6715
Dec ’23JP¥1,458.33
JP¥1,920.00
+31.7%
14.5%JP¥2,466.67JP¥1,600.00JP¥1,834.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Asahi Group Holdings, Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research