Sapporo Holdings Limited

TSE:2501 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥654.6b

Sapporo Holdings Waardering

Is 2501 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2501 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2501 ( ¥8288 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥992.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2501 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2501?

Belangrijke metriek: Omdat 2501 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2501. Deze wordt berekend door 2501's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2501's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
InkomstenJP¥17.17b
MarktkapitalisatieJP¥654.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2501's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2501 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.5%JP¥2.5t
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
55.8x23.4%JP¥448.8b
2593 Ito En
30.5x12.5%JP¥365.1b
2501 Sapporo Holdings
37.6x-3.8%JP¥654.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2501 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2501's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2501 37.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2501 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2501's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2501 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2501 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2501 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥8,300.00
JP¥5,460.00
-34.2%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’25JP¥8,842.00
JP¥5,460.00
-38.2%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’25JP¥7,231.00
JP¥5,495.00
-24.0%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Oct ’25JP¥7,810.00
JP¥5,495.00
-29.6%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Sep ’25JP¥7,248.00
JP¥5,495.00
-24.2%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Aug ’25JP¥6,159.00
JP¥5,495.00
-10.8%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,763.00
JP¥5,495.00
-4.7%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,308.00
JP¥5,276.00
-0.6%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
May ’25JP¥5,617.00
JP¥5,276.00
-6.1%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
Apr ’25JP¥6,039.00
JP¥4,936.00
-18.3%
20.0%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥6,421.00
JP¥4,476.00
-30.3%
24.6%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Feb ’25JP¥6,818.00
JP¥3,340.00
-51.0%
19.9%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥6,218.00
JP¥3,260.00
-47.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a5
Dec ’24JP¥5,885.00
JP¥3,260.00
-44.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥8,842.005
Nov ’24JP¥5,393.00
JP¥3,260.00
-39.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥7,231.005
Oct ’24JP¥4,757.00
JP¥3,000.00
-36.9%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,810.006
Sep ’24JP¥4,517.00
JP¥3,000.00
-33.6%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,248.006
Aug ’24JP¥3,749.00
JP¥3,000.00
-20.0%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥6,159.006
Jul ’24JP¥3,705.00
JP¥2,966.67
-19.9%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,763.006
Jun ’24JP¥3,730.00
JP¥2,966.67
-20.5%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,308.006
May ’24JP¥3,865.00
JP¥2,866.67
-25.8%
13.0%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥5,617.006
Apr ’24JP¥3,405.00
JP¥2,786.00
-18.2%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,039.005
Mar ’24JP¥3,220.00
JP¥2,786.00
-13.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,421.005
Feb ’24JP¥3,160.00
JP¥2,686.00
-15.0%
18.8%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥6,818.005
Jan ’24JP¥3,280.00
JP¥2,616.00
-20.2%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥6,218.005
Dec ’23JP¥3,525.00
JP¥2,616.00
-25.8%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥5,885.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sapporo Holdings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Nigel MustonCLSA
Katsunori TanakaGoldman Sachs