Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.7t

Kirin Holdings Company Waardering

Is 2503 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2503 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2503 ( ¥2124.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3587.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2503 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2503?

Belangrijke metriek: Omdat 2503 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2503. Deze wordt berekend door 2503's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2503's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenJP¥108.05b
MarktkapitalisatieJP¥1.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2503's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2503 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
2502 Asahi Group Holdings
13.9x6.9%JP¥2.4t
2501 Sapporo Holdings
38.4x-3.8%JP¥659.1b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
15.9x10.5%JP¥1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 2503 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2503's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2503 15.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2503 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2503's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2503 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2503 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2503 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,124.50
JP¥2,281.82
+7.4%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Nov ’25JP¥2,223.50
JP¥2,281.82
+2.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Oct ’25JP¥2,180.00
JP¥2,277.27
+4.5%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’25JP¥2,202.50
JP¥2,268.18
+3.0%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,223.5013
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,180.0011
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,202.5012
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015
Nov ’23JP¥2,187.50
JP¥2,502.67
+14.4%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,145.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%