Kikkoman Corporation

TSE:2801 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.7t

Kikkoman Waardering

Is 2801 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2801 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2801 ( ¥1753.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1768.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2801 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2801?

Belangrijke metriek: Omdat 2801 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2801. Deze wordt berekend door 2801's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2801's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenJP¥62.39b
MarktkapitalisatieJP¥1.65t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2801's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2801 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22x5.2%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.4x1.6%JP¥918.1b
2802 Ajinomoto
35.5x12.0%JP¥3.2t
2801 Kikkoman
26.8x2.7%JP¥1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 2801 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2801's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2801 26.8xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2801 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2801's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2801 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2801 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2801 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,753.50
JP¥1,950.00
+11.2%
16.6%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a12
Dec ’25JP¥1,641.50
JP¥1,936.36
+18.0%
17.3%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a11
Nov ’25JP¥1,770.50
JP¥1,954.55
+10.4%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Oct ’25JP¥1,631.50
JP¥1,952.73
+19.7%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,952.73
+18.9%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Aug ’25JP¥1,848.00
JP¥2,019.09
+9.3%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jul ’25JP¥1,861.50
JP¥2,019.09
+8.5%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jun ’25JP¥1,819.00
JP¥2,004.55
+10.2%
14.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a11
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00n/a11
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00n/a12
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00n/a12
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a12
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00JP¥1,641.5013
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00JP¥1,770.5012
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,631.5010
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,643.0011
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,848.0011
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,861.5011
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,819.0011
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
Apr ’24JP¥1,348.00
JP¥1,563.82
+16.0%
14.7%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,940.0011
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,628.20
+29.4%
15.6%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥2,013.0010
Feb ’24JP¥1,358.00
JP¥1,718.20
+26.5%
13.6%JP¥2,162.00JP¥1,400.00JP¥1,837.6010
Jan ’24JP¥1,388.00
JP¥1,705.17
+22.9%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,726.8012
Dec ’23JP¥1,564.00
JP¥1,700.00
+8.7%
17.9%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,809.4012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kikkoman Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Shuhei ObaCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.