Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

TSE:2897 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Nissin Foods HoldingsLtd Waardering

Is 2897 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2897 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2897 ( ¥3780 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5999.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2897 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2897?

Belangrijke metriek: Omdat 2897 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2897. Deze wordt berekend door 2897's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2897's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenJP¥51.21b
MarktkapitalisatieJP¥1.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2897's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2897 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.4x1.6%JP¥918.1b
2801 Kikkoman
26.8x2.7%JP¥1.7t
2269 Meiji Holdings
17.2x7.5%JP¥856.8b
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22x5.2%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 2897 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2897's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2897 22.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2897 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2897's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2897 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2897 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2897 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,780.00
JP¥4,959.09
+31.2%
11.5%JP¥5,800.00JP¥4,000.00n/a11
Dec ’25JP¥3,978.00
JP¥5,015.00
+26.1%
11.3%JP¥5,800.00JP¥4,000.00n/a10
Nov ’25JP¥4,062.00
JP¥5,190.00
+27.8%
12.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Oct ’25JP¥4,028.00
JP¥5,180.00
+28.6%
11.8%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a10
Sep ’25JP¥3,809.00
JP¥5,230.00
+37.3%
12.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a10
Aug ’25JP¥4,395.00
JP¥5,370.00
+22.2%
10.7%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a10
Jul ’25JP¥4,074.00
JP¥5,350.00
+31.3%
10.6%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a10
Jun ’25JP¥3,958.00
JP¥5,484.82
+38.6%
9.5%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a11
May ’25JP¥4,219.00
JP¥5,554.55
+31.7%
9.8%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,201.00
JP¥5,580.00
+32.8%
10.5%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a10
Mar ’25JP¥4,392.00
JP¥5,670.00
+29.1%
9.1%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a9
Feb ’25JP¥4,776.00
JP¥5,714.48
+19.6%
7.5%JP¥6,600.00JP¥5,000.00n/a9
Jan ’25JP¥4,921.00
JP¥5,555.56
+12.9%
6.3%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a9
Dec ’24JP¥4,956.67
JP¥5,286.67
+6.7%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,166.67JP¥3,978.0010
Nov ’24JP¥4,453.33
JP¥4,863.33
+9.2%
8.2%JP¥5,366.67JP¥4,166.67JP¥4,062.0010
Oct ’24JP¥4,141.67
JP¥4,683.33
+13.1%
9.4%JP¥5,333.33JP¥4,166.67JP¥4,028.008
Sep ’24JP¥4,241.67
JP¥4,614.81
+8.8%
9.1%JP¥5,333.33JP¥4,166.67JP¥3,809.009
Aug ’24JP¥4,075.00
JP¥4,448.15
+9.2%
8.9%JP¥5,066.67JP¥3,833.33JP¥4,395.009
Jul ’24JP¥3,970.00
JP¥4,448.15
+12.0%
8.9%JP¥5,066.67JP¥3,833.33JP¥4,074.009
Jun ’24JP¥4,056.67
JP¥4,318.52
+6.5%
10.6%JP¥5,066.67JP¥3,666.67JP¥3,958.009
May ’24JP¥4,400.00
JP¥4,318.52
-1.9%
9.0%JP¥5,066.67JP¥3,666.67JP¥4,219.009
Apr ’24JP¥4,043.33
JP¥4,151.85
+2.7%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,566.67JP¥4,201.009
Mar ’24JP¥3,803.33
JP¥4,109.09
+8.0%
10.7%JP¥4,800.00JP¥3,533.33JP¥4,392.0011
Feb ’24JP¥3,406.67
JP¥3,851.52
+13.1%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,333.33JP¥4,776.0011
Jan ’24JP¥3,473.33
JP¥3,866.67
+11.3%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,333.33JP¥4,921.0012
Dec ’23JP¥3,486.67
JP¥3,827.78
+9.8%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,166.67JP¥4,956.6712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research