Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

TSE:2875 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Toyo Suisan Kaisha Waardering

Is 2875 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2875 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2875 ( ¥10625 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥15026.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2875 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2875?

Belangrijke metriek: Omdat 2875 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2875. Deze wordt berekend door 2875's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2875's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenJP¥62.38b
MarktkapitalisatieJP¥1.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2875's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2875 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.8x5.1%JP¥1.2t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥903.4b
2269 Meiji Holdings
17.5x7.5%JP¥866.6b
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17x2.2%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 2875 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2875's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2875 17.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2875 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2875's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2875 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2875 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2875 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥10,625.00
JP¥11,485.71
+8.1%
9.2%JP¥12,700.00JP¥10,000.00n/a7
Nov ’25JP¥8,806.00
JP¥11,014.29
+25.1%
8.3%JP¥12,500.00JP¥9,800.00n/a7
Oct ’25JP¥9,479.00
JP¥10,842.86
+14.4%
5.4%JP¥11,800.00JP¥10,300.00n/a7
Sep ’25JP¥9,085.00
JP¥10,900.00
+20.0%
6.2%JP¥12,100.00JP¥10,300.00n/a7
Aug ’25JP¥9,887.00
JP¥11,342.86
+14.7%
6.6%JP¥12,300.00JP¥10,400.00n/a7
Jul ’25JP¥9,564.00
JP¥11,235.71
+17.5%
7.8%JP¥12,300.00JP¥9,750.00n/a7
Jun ’25JP¥11,310.00
JP¥10,506.25
-7.1%
7.3%JP¥12,300.00JP¥9,750.00n/a8
May ’25JP¥9,985.00
JP¥10,050.00
+0.7%
7.3%JP¥10,800.00JP¥8,300.00n/a8
Apr ’25JP¥8,965.00
JP¥9,975.00
+11.3%
7.1%JP¥10,800.00JP¥8,300.00n/a8
Mar ’25JP¥8,766.00
JP¥10,157.14
+15.9%
4.0%JP¥10,800.00JP¥9,600.00n/a7
Feb ’25JP¥8,140.00
JP¥9,985.71
+22.7%
6.3%JP¥10,800.00JP¥8,800.00n/a7
Jan ’25JP¥7,280.00
JP¥9,600.00
+31.9%
7.2%JP¥10,500.00JP¥8,600.00n/a7
Dec ’24JP¥7,935.00
JP¥9,200.00
+15.9%
13.5%JP¥10,500.00JP¥6,400.00n/a8
Nov ’24JP¥7,605.00
JP¥7,700.00
+1.2%
15.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥8,806.008
Oct ’24JP¥5,865.00
JP¥7,416.67
+26.5%
10.9%JP¥8,600.00JP¥6,400.00JP¥9,479.006
Sep ’24JP¥6,007.00
JP¥7,200.00
+19.9%
12.8%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,085.007
Aug ’24JP¥6,000.00
JP¥7,328.57
+22.1%
11.6%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,887.007
Jul ’24JP¥6,503.00
JP¥7,300.00
+12.3%
11.2%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,564.007
Jun ’24JP¥6,190.00
JP¥7,128.57
+15.2%
15.0%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥11,310.007
May ’24JP¥6,230.00
JP¥6,907.14
+10.9%
15.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥9,985.007
Apr ’24JP¥5,550.00
JP¥6,907.14
+24.5%
15.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥8,965.007
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥7,138.89
+28.9%
14.8%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥8,766.009
Feb ’24JP¥5,360.00
JP¥7,088.89
+32.3%
13.8%JP¥8,400.00JP¥5,100.00JP¥8,140.009
Jan ’24JP¥5,100.00
JP¥7,290.00
+42.9%
14.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥7,280.0010
Dec ’23JP¥5,620.00
JP¥7,410.00
+31.9%
11.5%JP¥8,600.00JP¥6,000.00JP¥7,935.0010
Nov ’23JP¥5,900.00
JP¥7,060.00
+19.7%
9.3%JP¥8,200.00JP¥6,000.00JP¥7,605.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.3b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,760.00

7D

-0.3%

1Y

-5.1%

Kanro

JP¥44.7b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Kagome

JP¥282.9b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,006.00

7D

0.2%

1Y

-5.9%