Ito En, Ltd.

TSE:2593 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥329.8b

Ito En Waardering

Is 2593 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2593 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2593 ( ¥3140 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2030.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2593 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2593?

Belangrijke metriek: Omdat 2593 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2593. Deze wordt berekend door 2593's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2593's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenJP¥13.26b
MarktkapitalisatieJP¥329.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2593's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2593 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
54x23.4%JP¥433.2b
2585 Lifedrink Company
38.8x11.6%JP¥126.7b
2588 Premium Water HoldingsInc
13.8xn/aJP¥94.8b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
2593 Ito En
28x15.0%JP¥329.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2593 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2593's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2593 28.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2593 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2593's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2593 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2593 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2593 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,140.00
JP¥3,900.00
+24.2%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’25JP¥3,333.00
JP¥3,900.00
+17.0%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’25JP¥3,384.00
JP¥3,900.00
+15.2%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,523.00
JP¥3,933.33
+11.6%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,514.00
JP¥3,933.33
+11.9%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,527.00
JP¥3,933.33
+11.5%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,751.00
JP¥4,116.67
+9.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
May ’25JP¥3,895.00
JP¥4,116.67
+5.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,702.00
JP¥4,225.00
+14.1%
7.7%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a2
Mar ’25JP¥4,198.00
JP¥5,325.00
+26.8%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥5,325.00
+23.1%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Jan ’25JP¥4,282.00
JP¥5,500.00
+28.4%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Dec ’24JP¥4,500.00
JP¥5,500.00
+22.2%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,916.00
JP¥5,500.00
+11.9%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,333.002
Sep ’24JP¥4,364.00
JP¥4,500.00
+3.1%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,523.002
Aug ’24JP¥4,065.00
JP¥4,500.00
+10.7%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,514.002
Jul ’24JP¥3,969.00
JP¥4,500.00
+13.4%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,527.002
Jun ’24JP¥4,225.00
JP¥5,100.00
+20.7%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,751.002
May ’24JP¥4,230.00
JP¥5,100.00
+20.6%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,895.002
Apr ’24JP¥4,325.00
JP¥5,100.00
+17.9%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,702.002
Mar ’24JP¥4,595.00
JP¥5,350.00
+16.4%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,198.003
Feb ’24JP¥4,605.00
JP¥5,350.00
+16.2%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,327.003
Jan ’24JP¥4,790.00
JP¥5,283.33
+10.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,282.003
Dec ’23JP¥5,300.00
JP¥5,283.33
-0.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,500.003
Nov ’23JP¥5,290.00
JP¥5,283.33
-0.1%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,916.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%