Lifedrink Company, Inc.

TSE:2585 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥130.2b

Lifedrink Company Waardering

Is 2585 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2585 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2585 ( ¥2492 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2100.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2585 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2585?

Belangrijke metriek: Omdat 2585 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2585. Deze wordt berekend door 2585's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2585's PE Ratio?
PE-verhouding39.9x
InkomstenJP¥3.27b
MarktkapitalisatieJP¥130.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2585's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2585 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
2588 Premium Water HoldingsInc
13.4xn/aJP¥91.7b
2593 Ito En
28x15.0%JP¥330.4b
2573 Hokkaido Coca-Cola BottlingLtd
27.9xn/aJP¥38.8b
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
53.7x23.4%JP¥431.1b
2585 Lifedrink Company
39.9x11.7%JP¥130.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2585 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2585's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2585 39.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2585 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2585's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2585 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.9x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2585 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2585 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,492.00
JP¥1,771.00
-28.9%
23.3%JP¥2,130.00JP¥1,050.00n/a5
Nov ’25JP¥1,771.00
JP¥1,701.00
-4.0%
22.2%JP¥2,130.00JP¥1,050.00n/a5
Oct ’25JP¥1,895.00
JP¥1,587.50
-16.2%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Sep ’25JP¥1,830.00
JP¥1,587.50
-13.3%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Aug ’25JP¥1,722.50
JP¥1,587.50
-7.8%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Jul ’25JP¥1,670.00
JP¥1,587.50
-4.9%
21.5%JP¥1,975.00JP¥1,050.00n/a4
Jun ’25JP¥1,352.50
JP¥1,487.50
+10.0%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,050.00n/a4
May ’25JP¥1,221.25
JP¥1,306.25
+7.0%
16.8%JP¥1,575.00JP¥975.00n/a4
Apr ’25JP¥1,250.00
JP¥1,306.25
+4.5%
16.8%JP¥1,575.00JP¥975.00n/a4
Mar ’25JP¥1,152.50
JP¥1,216.67
+5.6%
14.7%JP¥1,400.00JP¥975.00n/a3
Feb ’25JP¥1,402.50
JP¥1,141.67
-18.6%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00n/a3
Jan ’25JP¥1,163.75
JP¥1,141.67
-1.9%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00n/a3
Dec ’24JP¥946.25
JP¥1,141.67
+20.7%
10.9%JP¥1,275.00JP¥975.00n/a3
Nov ’24JP¥912.50
JP¥991.67
+8.7%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,771.003
Oct ’24JP¥945.00
JP¥991.67
+4.9%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,895.003
Sep ’24JP¥1,041.25
JP¥991.67
-4.8%
26.5%JP¥1,225.00JP¥625.00JP¥1,830.003
Aug ’24JP¥861.25
JP¥900.00
+4.5%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,722.503
Jul ’24JP¥861.25
JP¥900.00
+4.5%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,670.003
Jun ’24JP¥888.75
JP¥900.00
+1.3%
22.3%JP¥1,100.00JP¥625.00JP¥1,352.503
May ’24JP¥755.00
JP¥750.00
-0.7%
13.6%JP¥875.00JP¥625.00JP¥1,221.253
Apr ’24JP¥802.50
JP¥750.00
-6.5%
13.6%JP¥875.00JP¥625.00JP¥1,250.003
Mar ’24JP¥675.00
JP¥741.67
+9.9%
15.2%JP¥875.00JP¥600.00JP¥1,152.503
Feb ’24JP¥583.00
JP¥675.00
+15.8%
10.9%JP¥775.00JP¥600.00JP¥1,402.503
Jan ’24JP¥655.75
JP¥675.00
+2.9%
10.9%JP¥775.00JP¥600.00JP¥1,163.753
Dec ’23JP¥495.75
JP¥637.50
+28.6%
21.6%JP¥775.00JP¥500.00JP¥946.252
Nov ’23JP¥481.50
JP¥600.00
+24.6%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00JP¥912.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,225.00

7D

4.4%

1Y

53.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,993.00

7D

-0.2%

1Y

-5.9%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.2b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,205.00

7D

-2.3%

1Y

37.7%