Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

TSE:2579 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥431.1b

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Waardering

Is 2579 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2579 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2579 ( ¥2367 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3017 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2579 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2579?

Belangrijke metriek: Omdat 2579 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2579. Deze wordt berekend door 2579's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2579's PE Ratio?
PE-verhouding53x
InkomstenJP¥8.03b
MarktkapitalisatieJP¥431.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2579's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2579 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
2593 Ito En
28.1x15.0%JP¥330.4b
2585 Lifedrink Company
38.8x11.7%JP¥130.2b
2587 Suntory Beverage & Food
15.9x4.3%JP¥1.6t
2588 Premium Water HoldingsInc
13.5xn/aJP¥91.7b
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
53x23.4%JP¥431.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2579 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2579's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2579 53.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2579 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het JP Beverage -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2579's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2579 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2579 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2579 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,383.50
JP¥2,361.43
-0.9%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Nov ’25JP¥1,928.50
JP¥2,361.43
+22.4%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Oct ’25JP¥1,992.00
JP¥2,361.43
+18.5%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Sep ’25JP¥2,063.00
JP¥2,347.14
+13.8%
11.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Aug ’25JP¥2,159.00
JP¥2,347.14
+8.7%
11.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Jul ’25JP¥2,008.00
JP¥2,347.14
+16.9%
11.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Jun ’25JP¥1,832.50
JP¥2,441.25
+33.2%
11.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,228.50
JP¥2,412.50
+8.3%
11.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,180.00
JP¥2,335.71
+7.1%
14.0%JP¥2,900.00JP¥1,850.00n/a7
Mar ’25JP¥1,980.00
JP¥2,068.75
+4.5%
16.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a8
Feb ’25JP¥2,030.50
JP¥2,031.25
+0.04%
15.7%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a8
Jan ’25JP¥2,024.50
JP¥1,975.00
-2.4%
18.2%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a8
Dec ’24JP¥2,079.00
JP¥1,844.44
-11.3%
15.1%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’24JP¥2,024.00
JP¥1,775.56
-12.3%
12.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,928.509
Oct ’24JP¥1,966.00
JP¥1,685.00
-14.3%
13.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,992.008
Sep ’24JP¥1,930.00
JP¥1,608.89
-16.6%
14.6%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥2,063.009
Aug ’24JP¥1,638.50
JP¥1,455.00
-11.2%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,159.009
Jul ’24JP¥1,524.00
JP¥1,455.00
-4.5%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,008.009
Jun ’24JP¥1,573.00
JP¥1,455.00
-7.5%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,832.509
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,438.33
-3.7%
7.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,228.509
Apr ’24JP¥1,445.00
JP¥1,438.33
-0.5%
7.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,180.009
Mar ’24JP¥1,436.00
JP¥1,444.50
+0.6%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,980.0010
Feb ’24JP¥1,345.00
JP¥1,460.00
+8.6%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,030.5010
Jan ’24JP¥1,437.00
JP¥1,500.00
+4.4%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,024.5010
Dec ’23JP¥1,444.00
JP¥1,500.00
+3.9%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,079.0010
Nov ’23JP¥1,353.00
JP¥1,500.00
+10.9%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,024.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.6b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,750.00

7D

-0.5%

1Y

-5.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,998.00

7D

-0.07%

1Y

-6.2%