GGPS3 Overzicht aandelen
GPS Participações e Empreendimentos S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met het leveren van diensten op het gebied van faciliteiten, beveiliging, logistiek, nutsvoorzieningen, industriële dienstverlening, catering en infrastructuur in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$14.31 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$20.87 |
| 52 Week Laag | R$14.16 |
| Bèta | 0.37 |
| 1 maand verandering | -19.56% |
| 3 maanden verandering | -25.47% |
| 1 Jaar Verandering | -25.20% |
| 3 jaar verandering | -10.67% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 11.80% |
Recent nieuws en updates
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15
Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02Recent updates
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jul 14Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Jun 16Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 30Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Mar 01GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Jan 17Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Nov 09GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 19Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Aug 08There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Jul 21GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Dec 07Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital
Jul 29Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock
May 01Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)
Feb 22Rendement voor aandeelhouders
| GGPS3 | BR Commercial Services | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -11.6% | 36.4% | -2.9% |
| 1Y | -25.2% | 159.8% | -9.2% |
Rendement versus industrie: GGPS3 presteerde slechter dan de BR Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 159.8 % opleverde.
Rendement versus markt: GGPS3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -9.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GGPS3 volatility | |
|---|---|
| GGPS3 Average Weekly Movement | 3.8% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.7% |
Stabiele aandelenkoers: GGPS3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GGPS3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1962 | 188,000 | Luis Carlos Romero | gpssa.com.br |
GPS Participações e Empreendimentos S.A., samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het leveren van diensten op het gebied van faciliteiten, beveiliging, logistiek, nutsvoorzieningen, industriële dienstverlening, catering en infrastructuur in Brazilië. Het biedt beveiligingsdiensten aan op het gebied van eigendom, brandbestrijding en -preventie, personeel, meldkameroperaties, gewapende escorte, evenementenbeveiliging, geïntegreerde beveiligingsoplossing en beveiliging van de burgerluchtvaart (APAC). Het bedrijf levert ook facilitaire diensten, waaronder schoonmaak en conservering, technische en industriële reiniging, reiniging op hoogte, ziekenhuisreiniging en sanering, administratieve ondersteuning, gespecialiseerde diensten, operationele ondersteuning, cateraars en servers, receptie en portiersloge, onderhoud van gebouwen, brandweerlieden, landschapsarchitectuur en onderhoud van planten, en afvalbeheerdiensten binnenshuis.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Samenvatting
| GGPS3 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$9.95b |
| Inkomsten(TTM) | R$673.22m |
| Inkomsten(TTM) | R$13.54b |
14.3x
Koers/Winstverhouding0.7x
P/S-verhoudingIs GGPS3 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GGPS3 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$13.54b |
| Kosten van inkomsten | R$11.37b |
| Brutowinst | R$2.17b |
| Overige uitgaven | R$1.50b |
| Inkomsten | R$673.22m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 27, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 1.00 |
| Brutomarge | 16.04% |
| Nettowinstmarge | 4.97% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 150.3% |
Hoe presteerde GGPS3 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
2.2%
Huidig dividendrendement32%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/18 00:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
GPS Participações e Empreendimentos S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |