GPS Participações e Empreendimentos Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
GPS Participações e Empreendimentos heeft een totaal eigen vermogen van R$3.4B en een totale schuld van R$5.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 150.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$14.5B en R$11.0B. De EBIT GPS Participações e Empreendimentos is R$1.2B waardoor de rentedekking 4.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$3.2B.
Belangrijke informatie
150.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$5.18b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.8x |
| Contant | R$3.20b |
| Aandelen | R$3.45b |
| Totaal verplichtingen | R$11.03b |
| Totaal activa | R$14.48b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02
Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29Recent updates
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 15Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Oct 04Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 02GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:GGPS3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jul 14Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Jun 16Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly
May 29GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 30Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Mar 01GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Jan 17Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?
Nov 09GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 19Here's Why We Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Might Deserve Your Attention Today
Aug 08There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital
Jul 21GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Dec 07Be Wary Of GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) And Its Returns On Capital
Jul 29Here's Why I Think GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Is An Interesting Stock
May 01Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)
Feb 22Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$7.7B ) GGPS3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$3.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GGPS3 ( R$7.7B ) overtreffen de langetermijnschulden ( R$7.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 57.4% ) GGPS3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GGPS3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 141.2% naar 150.3%.
Schuldendekking: De schuld van GGPS3 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 12% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van GGPS3 worden goed gedekt door EBIT ( 4.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/18 14:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
GPS Participações e Empreendimentos S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |