company background image
VLID3 logo

Valid Soluções BOVESPA:VLID3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$22.39

Marktkapitalisatie

R$1.9b

7D

-10.3%

1Y

6.8%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Valid Soluções S.A.

BOVESPA:VLID3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.9b

VLID3 Overzicht aandelen

Valid Soluções S.A. biedt digitale betaaloplossingen in Brazilië. Meer informatie

VLID3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 65.9%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Valid Soluções S.A. Concurrenten

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.4b

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

GPS Participações e Empreendimentos

BOVESPA:GGPS3

R$10.0b

Takara

TSE:7921

JP¥38.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Valid Soluções
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$22.39
52 Week HoogtepuntR$26.64
52 Week LaagR$14.77
Bèta0.57
1 maand verandering-10.08%
3 maanden verandering-3.24%
1 Jaar Verandering6.82%
3 jaar verandering168.79%
5 jaar verandering42.43%
Verandering sinds IPO50.51%

Recent nieuws en updates

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Recent updates

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Aug 11
Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Mar 13
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Nov 29
Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 09
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

Jul 11
Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

May 04
When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Mar 04
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 26
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Nov 18
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Using Debt Extensively

May 12
These 4 Measures Indicate That Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Using Debt Extensively

Is This A Sign of Things To Come At Valid Soluções (BVMF:VLID3)?

Mar 19
Is This A Sign of Things To Come At Valid Soluções (BVMF:VLID3)?

Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Using Too Much Debt?

Feb 09
Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Using Too Much Debt?

Should You Investigate Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) At R$8.84?

Jan 22
Should You Investigate Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) At R$8.84?

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Stock Price Has Reduced 73% In The Past Five Years

Dec 29
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Stock Price Has Reduced 73% In The Past Five Years

How Well Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Allocating Its Capital?

Dec 10
How Well Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Allocating Its Capital?

What Kind Of Shareholders Own Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Nov 18
What Kind Of Shareholders Own Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Aug 25
What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Why Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Could Be Worth Watching

Aug 05
Why Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Could Be Worth Watching

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) 6.8% Dividend Yield?

Jul 21
Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) 6.8% Dividend Yield?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Jul 06
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Rendement voor aandeelhouders

VLID3BR Commercial ServicesBR Markt
7D-10.3%-2.1%-7.2%
1Y6.8%128.5%-11.5%

Rendement versus industrie: VLID3 presteerde slechter dan de BR Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 128.5 % opleverde.

Rendement versus markt: VLID3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is VLID3's price volatile compared to industry and market?
VLID3 volatility
VLID3 Average Weekly Movement7.1%
Commercial Services Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van VLID3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van VLID3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1957n/aIlson Bressanwww.valid.com

Valid Soluções S.A. biedt digitale betaaloplossingen in Brazilië. Het is actief in drie segmenten: Betaalmethode, Identificatie en Mobiel. Het segment Betaalmethode biedt geïntegreerde producten en oplossingen, zoals chip- en magneetstripkaarten, cadeaukaarten, het afdrukken van cheques, facturen en bankafschriften, evenals oplossingen voor radiofrequentie-identificatie, contactloze kaarten en mobiele betalingen.

Valid Soluções S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Valid Soluções zich tot de beurswaarde?
VLID3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$1.92b
Inkomsten(TTM)R$353.42m
Inkomsten(TTM)R$2.22b

5.1x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is VLID3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VLID3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$2.22b
Kosten van inkomstenR$1.41b
BrutowinstR$805.57m
Overige uitgavenR$452.15m
InkomstenR$353.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)4.43
Brutomarge36.36%
Nettowinstmarge15.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding34.5%

Hoe presteerde VLID3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

44%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valid Soluções S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mauricio FernandesBofA Global Research
Rafael Berger FradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual