Valid Soluções Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VLID3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VLID3 ( R$24.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$42.42 )

Is VLID3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLID3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLID3 ( R$24.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$42.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLID3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLID3?

Belangrijke metriek: Omdat VLID3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLID3. Deze wordt berekend door VLID3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLID3's PE Ratio?
PE-verhouding	5.6x
Inkomsten	R$353.42m
Marktkapitalisatie	R$1.96b

VLID3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLID3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLID3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.7x
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos	44.7x	41.2%	R$1.2b
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos	23.4x	36.6%	R$3.8b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos	17.8x	23.0%	R$12.0b
002825 Shanghai NAR Industrial	17.1x	n/a	CN¥2.6b
VLID3 Valid Soluções	5.6x	n/a	R$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: VLID3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLID3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLID3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het South American Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLID3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLID3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VLID3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.