Ambipar Participações e Empreendimentos Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Ambipar Participações e Empreendimentos heeft een totaal eigen vermogen van R$2.7B en een totale schuld van R$8.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 315.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$14.7B en R$11.9B. De EBIT Ambipar Participações e Empreendimentos is R$1.2B waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$3.9B.
Belangrijke informatie
315.86%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$8.63b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | R$3.87b |
| Aandelen | R$2.73b |
| Totaal verplichtingen | R$11.92b |
| Totaal activa | R$14.66b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 17
Here's Why Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Has A Meaningful Debt Burden
Feb 07Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 01Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 21Recent updates
We Think Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 17Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Apr 20Is There Now An Opportunity In Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3)?
Mar 30Here's Why Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Has A Meaningful Debt Burden
Feb 07Some Confidence Is Lacking In Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) As Shares Slide 25%
Jan 03Should You Investigate Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) At R$269?
Dec 14Market Participants Recognise Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Revenues Pushing Shares 27% Higher
Nov 16Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Oct 13Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 32% Price Plummet
Sep 08Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 01Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Stock Rockets 39% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 27Capital Allocation Trends At Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Aren't Ideal
Jun 23More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Shares After Tumbling 27%
Apr 16Does Ambipar Participações e Empreendimentos (BVMF:AMBP3) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 21Investors Could Be Concerned With Ambipar Participações e Empreendimentos' (BVMF:AMBP3) Returns On Capital
Oct 21Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Revenues
Jun 24Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) P/E Is Still On The Mark Following 27% Share Price Bounce
Apr 09What Percentage Of Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3) Shares Do Insiders Own?
Mar 03Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:AMBP3)?
Dec 23What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.'s (BVMF:AMBP3) Shares?
Nov 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$6.2B ) AMBP3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$2.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AMBP3 ( R$6.2B ) dekken de langetermijnschulden ( R$9.8B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 174.2% ) AMBP3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AMBP3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 150.6% naar 315.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende AMBP3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: AMBP3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 38.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/18 07:56 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |