Etherstack plc

ASX:ESK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$33.0m

Etherstack Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Etherstack heeft een totaal eigen vermogen van $6.3M en een totale schuld van $2.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 41.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $13.8M en $7.4M.

Belangrijke informatie

41.8%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$2.64m

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$136.00k
AandelenUS$6.32m
Totaal verplichtingenUS$7.44m
Totaal activaUS$13.75m

Recente financiële gezondheidsupdates

Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Oct 11
Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Recent updates

Etherstack (ASX:ESK) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 26
Etherstack (ASX:ESK) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Oct 11
Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?

Etherstack (ASX:ESK) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 26
Etherstack (ASX:ESK) May Have Issues Allocating Its Capital

Be Wary Of Etherstack (ASX:ESK) And Its Returns On Capital

Mar 05
Be Wary Of Etherstack (ASX:ESK) And Its Returns On Capital

At AU$0.36, Is Etherstack plc (ASX:ESK) Worth Looking At Closely?

Aug 13
At AU$0.36, Is Etherstack plc (ASX:ESK) Worth Looking At Closely?

Should You Be Adding Etherstack (ASX:ESK) To Your Watchlist Today?

Jul 06
Should You Be Adding Etherstack (ASX:ESK) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Etherstack (ASX:ESK) Passed With Ease

Mar 15
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Etherstack (ASX:ESK) Passed With Ease

Here's Why We Think Etherstack (ASX:ESK) Might Deserve Your Attention Today

Dec 13
Here's Why We Think Etherstack (ASX:ESK) Might Deserve Your Attention Today

Investors Holding Back On Etherstack plc (ASX:ESK)

Sep 09
Investors Holding Back On Etherstack plc (ASX:ESK)

Etherstack's (ASX:ESK) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Feb 22
Etherstack's (ASX:ESK) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders

The Etherstack (ASX:ESK) Share Price Has Gained 297%, So Why Not Pay It Some Attention?

Jan 28
The Etherstack (ASX:ESK) Share Price Has Gained 297%, So Why Not Pay It Some Attention?

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $3.7M ) van ESK } dekken niet de korte termijn passiva ( $4.1M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESK ( $3.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $3.3M ).

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 39.6% ) ESK wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: ESK had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.

Balans

Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of ESK voldoende cash runway heeft op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of ESK voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 17:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Etherstack plc wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross BarrowsWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.