Etherstack Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Etherstack heeft een totaal eigen vermogen van $9.1M en een totale schuld van $2.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 27.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $16.5M en $7.4M.
Belangrijke informatie
27.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.47m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$2.26m |
| Aandelen | US$9.10m |
| Totaal verplichtingen | US$7.38m |
| Totaal activa | US$16.48m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $4.9M ) ESK } overtreffen de korte termijn passiva ( $4.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESK ( $4.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $3.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2.3% ) ESK wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ESK is de afgelopen 5 jaar gestegen van 19.7% naar 27.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: ESK heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: ESK heeft voldoende kasruimte voor 2.2 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 17.4 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/21 14:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/21 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Etherstack plc wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ross Barrows | Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd. |