Etherstack Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Etherstack heeft een totaal eigen vermogen van $8.4M en een totale schuld van $2.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 29.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $14.7M en $6.3M. De EBIT Etherstack is $360.0K waardoor de rentedekking 1.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $1.4M.
Belangrijke informatie
29.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.43m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.7x |
| Contant | US$1.36m |
| Aandelen | US$8.38m |
| Totaal verplichtingen | US$6.28m |
| Totaal activa | US$14.66m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?
Oct 11
Etherstack (ASX:ESK) May Have Issues Allocating Its Capital
Aug 26Be Wary Of Etherstack (ASX:ESK) And Its Returns On Capital
Mar 05At AU$0.36, Is Etherstack plc (ASX:ESK) Worth Looking At Closely?
Aug 13Should You Be Adding Etherstack (ASX:ESK) To Your Watchlist Today?
Jul 06We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Etherstack (ASX:ESK) Passed With Ease
Mar 15Here's Why We Think Etherstack (ASX:ESK) Might Deserve Your Attention Today
Dec 13Investors Holding Back On Etherstack plc (ASX:ESK)
Sep 09Etherstack's (ASX:ESK) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders
Feb 22The Etherstack (ASX:ESK) Share Price Has Gained 297%, So Why Not Pay It Some Attention?
Jan 28
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $5.2M ) ESK } overtreffen de korte termijn passiva ( $3.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESK ( $5.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $2.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 12.9% ) ESK wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: ESK had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De schuld van ESK wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 79% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van ESK op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.7 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/21 07:20 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Etherstack plc wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ross Halkett | Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd. |