Mirvac Group

CHIA:MGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.5b

Mirvac Group Waardering

Is MGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGR ( A$2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MGR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
SGP Stockland
4.1x8.4%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
12x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.2x5.0%AU$2.0b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.5b

Price-To-Sales versus peers: MGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.13
AU$2.33
+9.3%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Oct ’25AU$2.18
AU$2.20
+1.2%
6.7%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.04
AU$2.15
+5.4%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a11
Aug ’25AU$2.16
AU$2.22
+2.9%
7.0%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jul ’25AU$1.86
AU$2.23
+20.0%
7.2%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jun ’25AU$1.96
AU$2.30
+17.6%
12.0%AU$3.10AU$2.02n/a11
May ’25AU$2.06
AU$2.35
+14.1%
10.9%AU$3.10AU$2.02n/a12
Apr ’25AU$2.36
AU$2.35
-0.5%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Mar ’25AU$2.16
AU$2.34
+8.3%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Feb ’25AU$2.13
AU$2.28
+7.2%
13.1%AU$3.10AU$1.83n/a11
Jan ’25AU$2.09
AU$2.30
+10.1%
13.3%AU$3.10AU$1.83n/a11
Dec ’24AU$2.04
AU$2.34
+14.9%
13.5%AU$3.10AU$1.83n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.33
+26.5%
14.2%AU$3.10AU$1.83AU$2.1310
Oct ’24AU$2.14
AU$2.49
+16.4%
11.3%AU$3.10AU$2.12AU$2.1810
Sep ’24AU$2.40
AU$2.48
+3.3%
10.4%AU$3.10AU$2.12AU$2.0412
Aug ’24AU$2.36
AU$2.44
+3.5%
9.7%AU$3.10AU$2.22AU$2.1611
Jul ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
9.7%AU$3.10AU$2.20AU$1.8611
Jun ’24AU$2.32
AU$2.46
+6.1%
9.5%AU$3.10AU$2.20AU$1.9611
May ’24AU$2.38
AU$2.46
+3.6%
9.4%AU$3.10AU$2.20AU$2.0611
Apr ’24AU$2.08
AU$2.41
+15.8%
9.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.3612
Mar ’24AU$2.23
AU$2.43
+9.0%
9.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.1613
Feb ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
9.3%AU$3.10AU$2.15AU$2.1313
Jan ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.8%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0914
Dec ’23AU$2.30
AU$2.41
+4.9%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0414
Nov ’23AU$2.10
AU$2.43
+15.7%
10.4%AU$3.10AU$2.11AU$1.8514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y