Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.9b

Growthpoint Properties Australia Waardering

Is GOZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOZ ( A$2.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOZ?

Belangrijke metriek: Omdat GOZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GOZ. Deze wordt berekend door GOZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOZ's PS Ratio?
PS Verhouding5.9x
VerkoopAU$321.70m
MarktkapitalisatieAU$1.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GOZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
CNI Centuria Capital Group
4.8x0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.3x1.9%AU$8.8b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.6x15.7%AU$2.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b

Price-To-Sales versus peers: GOZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOZ 5.9xGemiddelde industrie 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GOZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.9x
Eerlijke PS Verhouding11.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GOZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.53
AU$2.96
+17.1%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.62
AU$2.96
+13.0%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.70
AU$2.92
+8.1%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.49
AU$2.91
+16.8%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.30
AU$2.89
+25.5%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.21
AU$2.92
+32.3%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.54
AU$2.92
+15.1%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.25
AU$2.92
+30.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$2.91
+24.8%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.05
AU$2.97
+44.7%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.627
Oct ’24AU$2.21
AU$3.26
+47.6%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.707
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.497
Aug ’24AU$2.85
AU$3.52
+23.4%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.307
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.218
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.3%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.326
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.546
Mar ’24AU$3.16
AU$3.75
+18.7%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.257
Feb ’24AU$3.30
AU$3.69
+11.9%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$2.98
AU$3.70
+24.3%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.337
Dec ’23AU$3.25
AU$3.76
+15.8%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.35
AU$3.84
+14.8%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.057

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%