The GPT Group

ASX:GPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.9b

GPT Group Waardering

Is GPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPT ( A$4.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPT?

Belangrijke metriek: Omdat GPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GPT. Deze wordt berekend door GPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPT's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopAU$951.20m
MarktkapitalisatieAU$8.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
MGR Mirvac Group
2.6x-44.9%AU$7.8b
SGP Stockland
4x9.5%AU$11.9b
CHC Charter Hall Group
11.9x10.1%AU$7.1b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6x5.0%AU$1.9b
GPT GPT Group
9.4x1.8%AU$8.9b

Price-To-Sales versus peers: GPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPT 9.4xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhouding10.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.66
AU$5.16
+10.7%
8.7%AU$6.15AU$4.50n/a10
Dec ’25AU$4.76
AU$5.17
+8.5%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.17
+9.7%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.98
AU$5.06
+1.6%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99AU$4.7612
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7112
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9812
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Dec ’23AU$4.50
AU$4.77
+6.0%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The GPT Group wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited