Charter Hall Group

ASX:CHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Charter Hall Group Waardering

Is CHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHC ( A$15.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$29.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
MGR Mirvac Group
2.9x-44.7%AU$8.7b
GPT GPT Group
10.1x1.9%AU$9.6b
SGP Stockland
4.3x8.5%AU$12.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.1x15.7%AU$2.9b
CHC Charter Hall Group
12.5x8.5%AU$7.5b

Price-To-Sales versus peers: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het Global REITs -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding9.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.84
AU$15.91
+0.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.1%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.7%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.6%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95n/a12
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9312
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4913
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.6013
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2713
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.44
AU$15.45
+14.9%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9714
Oct ’23AU$11.48
AU$15.45
+34.6%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$9.4914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y