Stockland

ASX:SGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stockland Waardering

Is SGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGP ( A$5.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SGP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.9x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
CNI Centuria Capital Group
22.3x10.8%AU$1.6b
APZ Aspen Group
9.7x9.8%AU$470.5m
VCX Vicinity Centres
18.7x6.3%AU$10.2b
SCG Scentre Group
43.4x20.7%AU$18.7b
SGP Stockland
41.5x15.7%AU$12.7b

Price-To-Earnings versus peers: SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het Global REITs -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.32
AU$5.30
-0.3%
9.8%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.28
AU$5.17
-2.1%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.61
AU$4.79
+4.0%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.25
AU$4.81
+13.2%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.50
AU$4.79
+6.4%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.38
AU$4.77
+8.8%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.85
AU$4.74
-2.3%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.56
AU$4.74
+3.9%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.47
AU$4.60
+3.0%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.49
+0.9%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.6%
7.3%AU$5.00AU$3.83n/a10
Oct ’24AU$3.92
AU$4.40
+12.3%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.2810
Sep ’24AU$4.22
AU$4.36
+3.4%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.26
AU$4.20
-1.5%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6111
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.0%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2511
Jun ’24AU$4.35
AU$4.28
-1.7%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.5011
May ’24AU$4.50
AU$4.25
-5.5%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.3812
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8512
Mar ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5613
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4713
Jan ’24AU$3.63
AU$3.98
+9.6%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4514
Dec ’23AU$3.90
AU$3.98
+2.2%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.62
AU$4.05
+11.8%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014
Oct ’23AU$3.27
AU$4.20
+28.4%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$3.9214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y